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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 037.00 | | 34 037.00 | 34 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 037.00 | | 3 373 037.00 | 3 373 037.00 |
BZ Autres créances | 387 136.00 | | 387 136.00 | 387 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 842.00 | | 418 842.00 | 418 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 879.00 | | 3 791 879.00 | 3 791 879.00 |
CU Autres participations | 3 339 000.00 | | 3 339 000.00 | 3 339 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 339 100.00 | 3 339 100.00 | | 3 339 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 030.00 | 62 810.00 | | 63 030.00 |
DG Autres réserves | 316 655.00 | 452 645.00 | | 316 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884.00 | 4 230.00 | | -884.00 |
DL TOTAL (I) | 3 717 901.00 | 3 858 785.00 | | 3 717 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 218.00 | 80 653.00 | | 71 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 978.00 | 83 413.00 | | 73 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 879.00 | 3 942 198.00 | | 3 791 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 978.00 | 83 413.00 | | 73 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 664.00 | 13 134.00 | | 7 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 549.00 | 8 904.00 | | 8 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -884.00 | 4 230.00 | | -884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 037.00 | | | 3 373 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 339 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 373 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 339 000.00 | | | 3 339 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VC Groupe et associés | 386 199.00 | | | 386 199.00 |
VI Groupe et associés | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 937.00 | | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 689.00 | 388 689.00 | | 388 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 979.00 | 73 979.00 | | 73 979.00 |