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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 037.00 | 795 000.00 | 2 586 037.00 | 3 381 037.00 |
BZ Autres créances | 202 773.00 | | 202 773.00 | 202 773.00 |
CF Disponibilités | 65 191.00 | | 65 191.00 | 65 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 605.00 | | 269 605.00 | 269 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 643.00 | 795 000.00 | 2 855 643.00 | 3 650 643.00 |
CU Autres participations | 3 339 000.00 | 795 000.00 | 2 544 000.00 | 3 339 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 661 300.00 | 2 661 300.00 | | 2 661 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
DG Autres réserves | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
DH Report à nouveau | | -61.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 217.00 | 306 833.00 | | -7 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 853.00 | 2 968 071.00 | | 2 840 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 809.00 | 52 009.00 | | 10 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | 2 760.00 | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 789.00 | 54 769.00 | | 14 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 643.00 | 3 022 841.00 | | 2 855 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 789.00 | 54 769.00 | | 14 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773.00 | 318 000.00 | | 2 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 991.00 | 11 166.00 | | 9 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 217.00 | 306 833.00 | | -7 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 381 037.00 | | | 3 381 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 339 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 381 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 339 000.00 | | | 3 339 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VC Groupe et associés | 202 773.00 | 202 773.00 | | 202 773.00 |
VI Groupe et associés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 414.00 | 204 414.00 | | 204 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |