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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 756.00 | 30 711.00 | 13 045.00 | 43 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 307.00 | 20 903.00 | 35 404.00 | 56 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 078.00 | 51 614.00 | 106 464.00 | 158 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BZ Autres créances | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
CF Disponibilités | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 931.00 | | 92 931.00 | 92 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 009.00 | 51 614.00 | 199 395.00 | 251 009.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 72 032.00 | 55 367.00 | | 72 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 461.00 | 26 854.00 | | 14 461.00 |
DL TOTAL (I) | 90 893.00 | 86 621.00 | | 90 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 312.00 | 75 420.00 | | 51 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570.00 | 4 570.00 | | 2 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 231.00 | 12 205.00 | | 15 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 389.00 | 32 077.00 | | 27 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 502.00 | 125 693.00 | | 108 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 395.00 | 212 314.00 | | 199 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 486.00 | 73 299.00 | | 77 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 674.00 | | 308 674.00 | 308 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 674.00 | | 308 674.00 | 308 674.00 |
FM Production stockée | | | -3 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 394.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 052.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 992.00 | 32 098.00 | | 37 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 4 173.00 | | 2 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 101.00 | 340 875.00 | | 306 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 641.00 | 314 021.00 | | 291 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 461.00 | 26 854.00 | | 14 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 078.00 | | | 158 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 063.00 | | | 100 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 220.00 | 17 394.00 | | 34 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 220.00 | 17 394.00 | | 34 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
UX Autres créances clients | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 312.00 | 20 296.00 | 31 016.00 | 51 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 501.00 | 65 485.00 | 31 016.00 | 96 501.00 |