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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 756.00 | 39 739.00 | 4 017.00 | 43 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 432.00 | 40 787.00 | 17 645.00 | 58 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 203.00 | 80 526.00 | 79 677.00 | 160 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BN En cours de production de biens | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
BZ Autres créances | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 785.00 | | 73 785.00 | 73 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 601.00 | | 108 601.00 | 108 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 804.00 | 80 526.00 | 188 278.00 | 268 804.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 88 057.00 | 78 820.00 | | 88 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 632.00 | 9 237.00 | | 32 632.00 |
DL TOTAL (I) | 125 088.00 | 92 457.00 | | 125 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 646.00 | 33 515.00 | | 12 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236.00 | 1 574.00 | | 2 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 092.00 | 17 617.00 | | 17 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 428.00 | 23 726.00 | | 30 428.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | | | 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 190.00 | 97 600.00 | | 63 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 278.00 | 190 057.00 | | 188 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 082.00 | 84 954.00 | | 57 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 499.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 934.00 | | 385 934.00 | 385 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 934.00 | | 385 934.00 | 385 934.00 |
FM Production stockée | | | -11 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 676.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 770.00 | 392.00 | | 1 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 059.00 | 37 828.00 | | 32 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | 1 126.00 | | 5 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 215.00 | 330 981.00 | | 379 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 583.00 | 321 744.00 | | 346 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 632.00 | 9 237.00 | | 32 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 203.00 | | | 160 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 188.00 | | | 102 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 850.00 | 12 676.00 | | 67 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 850.00 | 12 676.00 | | 67 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 646.00 | 6 538.00 | 6 108.00 | 12 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VW T.V.A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 190.00 | 57 082.00 | 6 108.00 | 63 190.00 |