| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 310.00 | 61 793.00 | 14 517.00 | 76 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 081.00 | 105 549.00 | 72 532.00 | 178 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BN En cours de production de biens | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BZ Autres créances | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 79 998.00 | | 79 998.00 | 79 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 436.00 | | 98 436.00 | 98 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 517.00 | 105 549.00 | 170 968.00 | 276 517.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 93 768.00 | 110 071.00 | | 93 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 476.00 | 976.00 | | 12 476.00 |
DL TOTAL (I) | 110 644.00 | 115 448.00 | | 110 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 608.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 589.00 | 12 582.00 | | 13 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 796.00 | 49 461.00 | | 40 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 896.00 | 7 644.00 | | 4 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 324.00 | 70 295.00 | | 60 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 968.00 | 185 743.00 | | 170 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 324.00 | 70 295.00 | | 60 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 694.00 | | 360 694.00 | 360 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 694.00 | | 360 694.00 | 360 694.00 |
FM Production stockée | | | -6 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 103.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 205.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 320.00 | 37 541.00 | | 46 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | 625.00 | | -1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 172.00 | | 2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 293.00 | 296 600.00 | | 354 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 817.00 | 295 623.00 | | 341 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 476.00 | 976.00 | | 12 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 081.00 | | | 180 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 178 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 120 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 066.00 | | | 122 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 446.00 | 8 103.00 | 2 000.00 | 99 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 446.00 | 8 103.00 | 2 000.00 | 99 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UX Autres créances clients | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |