| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 756.00 | 42 570.00 | 1 186.00 | 43 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 276.00 | 50 150.00 | 13 126.00 | 63 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 047.00 | 92 721.00 | 72 326.00 | 165 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BN En cours de production de biens | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BZ Autres créances | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CF Disponibilités | 67 384.00 | | 67 384.00 | 67 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 061.00 | | 95 061.00 | 95 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 107.00 | 92 721.00 | 167 387.00 | 260 107.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 109 104.00 | 88 057.00 | | 109 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 563.00 | 32 632.00 | | 12 563.00 |
DL TOTAL (I) | 126 067.00 | 125 088.00 | | 126 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 108.00 | 12 646.00 | | 6 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | 2 236.00 | | 2 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 493.00 | 17 092.00 | | 8 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 674.00 | 30 428.00 | | 20 674.00 |
EA Autres dettes | | 788.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 320.00 | 63 190.00 | | 41 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 387.00 | 188 278.00 | | 167 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 261.00 | | 271 261.00 | 271 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 261.00 | | 271 261.00 | 271 261.00 |
FM Production stockée | | | 4 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 194.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 552.00 | 32 059.00 | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 500.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 500.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -500.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 5 174.00 | | 1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 543.00 | 379 215.00 | | 277 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 980.00 | 346 583.00 | | 264 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 563.00 | 32 632.00 | | 12 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 203.00 | | 4 844.00 | 160 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 188.00 | | 4 844.00 | 102 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 526.00 | 12 194.00 | | 80 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 526.00 | 12 194.00 | | 80 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |