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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 756.00 | 35 975.00 | 7 781.00 | 43 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 432.00 | 31 875.00 | 26 557.00 | 58 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 203.00 | 67 850.00 | 92 353.00 | 160 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BN En cours de production de biens | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BZ Autres créances | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 704.00 | | 97 704.00 | 97 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 907.00 | 67 850.00 | 190 057.00 | 257 907.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 78 820.00 | 72 032.00 | | 78 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 237.00 | 14 461.00 | | 9 237.00 |
DL TOTAL (I) | 92 457.00 | 90 893.00 | | 92 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 515.00 | 51 312.00 | | 33 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | 2 570.00 | | 1 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 617.00 | 15 231.00 | | 17 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 726.00 | 27 389.00 | | 23 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 600.00 | 108 502.00 | | 97 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 057.00 | 199 395.00 | | 190 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 954.00 | 77 486.00 | | 84 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 986.00 | | 315 986.00 | 315 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 986.00 | | 315 986.00 | 315 986.00 |
FM Production stockée | | | 12 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 236.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | | | 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 828.00 | 37 992.00 | | 37 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 2 034.00 | | 1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 981.00 | 306 101.00 | | 330 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 744.00 | 291 641.00 | | 321 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 237.00 | 14 461.00 | | 9 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 078.00 | | 2 125.00 | 158 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 063.00 | | 2 125.00 | 100 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 614.00 | 16 236.00 | | 51 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 614.00 | 16 236.00 | | 51 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
UX Autres créances clients | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 054.00 | 6 408.00 | 12 646.00 | 19 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 600.00 | 84 954.00 | 12 646.00 | 97 600.00 |