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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 547 357.00 | 527 045.00 | 20 313.00 | 547 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718.00 | 713.00 | 1 005.00 | 1 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 006 238.00 | | 3 006 238.00 | 3 006 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 989.00 | 527 758.00 | 3 035 231.00 | 3 562 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 621 316.00 | | 621 316.00 | 621 316.00 |
CF Disponibilités | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 479.00 | | 637 479.00 | 637 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 468.00 | 527 758.00 | 3 672 710.00 | 4 200 468.00 |
CU Autres participations | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 280 226.00 | 4 319 470.00 | | 4 280 226.00 |
DH Report à nouveau | -554 596.00 | -821 345.00 | | -554 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 044.00 | 266 749.00 | | -299 044.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 586.00 | 3 764 874.00 | | 3 426 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 817.00 | 331 095.00 | | 236 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 983.00 | 116 240.00 | | 6 983.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | 3 891.00 | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 125.00 | 451 948.00 | | 246 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 710.00 | 4 216 822.00 | | 3 672 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 125.00 | 198 248.00 | | 246 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 722.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 007.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 300.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 300.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 300.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 714.00 | 307.00 | | 6 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 713.00 | -7.00 | | -6 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 964.00 | 661 143.00 | | 13 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 008.00 | 394 394.00 | | 313 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 044.00 | 266 749.00 | | -299 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 657 531.00 | | 556 262.00 | 3 657 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 357.00 | | | 547 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 804.00 | 3 013 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 804.00 | 3 562 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 547 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108 455.00 | | 556 262.00 | 3 108 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 114.00 | 109 643.00 | | 418 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417 573.00 | 109 471.00 | | 417 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | 172.00 | | 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 817.00 | 236 817.00 | | 236 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 006 238.00 | 3 006 238.00 | | 3 006 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 316.00 | | | 621 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 640 917.00 | 3 640 917.00 | | 3 640 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 125.00 | 246 125.00 | | 246 125.00 |