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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 547 357.00 | 547 357.00 | | 547 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718.00 | 885.00 | 833.00 | 1 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 184 608.00 | 177 507.00 | 3 007 101.00 | 3 184 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741 358.00 | 728 149.00 | 3 013 209.00 | 3 741 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 827.00 | | 212 827.00 | 212 827.00 |
BZ Autres créances | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CF Disponibilités | 167 737.00 | | 167 737.00 | 167 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 190.00 | | 391 190.00 | 391 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 547.00 | 728 149.00 | 3 404 398.00 | 4 132 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 007 101.00 | | | 3 007 101.00 |
CU Autres participations | 7 675.00 | 2 400.00 | 5 275.00 | 7 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 860 000.00 | 4 243 329.00 | | 3 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 939.00 | | | 61 939.00 |
DH Report à nouveau | -903 522.00 | -853 640.00 | | -903 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 225.00 | -49 882.00 | | 186 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 643.00 | 3 339 807.00 | | 3 204 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 477.00 | 212.00 | | 32 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 872.00 | 13 308.00 | | 25 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 386.00 | 36 016.00 | | 102 386.00 |
EA Autres dettes | 3 832.00 | 2 582.00 | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 756.00 | 52 118.00 | | 199 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 398.00 | 3 391 926.00 | | 3 404 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 477.00 | 212.00 | | 32 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 275.00 | | | 66 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 272.00 | 327 930.00 | | 374 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 047.00 | 377 812.00 | | 188 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 225.00 | -49 882.00 | | 186 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 284.00 | | 332 074.00 | 3 669 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 357.00 | | | 547 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 000.00 | 3 192 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 000.00 | 3 741 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120 209.00 | | 332 074.00 | 3 120 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 242.00 | | | 548 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 357.00 | | | 547 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | | | 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 850.00 | | 47 943.00 | 227 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 850.00 | | 47 943.00 | 227 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 47 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 275.00 | 66 275.00 | | 66 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 184 608.00 | 3 184 608.00 | | 3 184 608.00 |
UX Autres créances clients | 212 827.00 | 212 827.00 | | 212 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VI Groupe et associés | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 408 061.00 | 3 408 061.00 | | 3 408 061.00 |
VW T.V.A. | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 756.00 | 199 756.00 | | 199 756.00 |