| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 547 357.00 | 547 357.00 | | 547 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718.00 | 885.00 | 833.00 | 1 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 112 534.00 | 225 450.00 | 2 887 084.00 | 3 112 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 284.00 | 776 092.00 | 2 893 192.00 | 3 669 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 827.00 | | 212 827.00 | 212 827.00 |
BZ Autres créances | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CF Disponibilités | 280 275.00 | | 280 275.00 | 280 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 498 733.00 | | 498 733.00 | 498 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 018.00 | 776 092.00 | 3 391 926.00 | 4 168 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 887 084.00 | | | 2 887 084.00 |
CU Autres participations | 7 675.00 | 2 400.00 | 5 275.00 | 7 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 243 329.00 | 4 280 226.00 | | 4 243 329.00 |
DH Report à nouveau | -853 640.00 | -554 596.00 | | -853 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 882.00 | -299 044.00 | | -49 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 807.00 | 3 426 586.00 | | 3 339 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 308.00 | 236 817.00 | | 13 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 016.00 | 6 983.00 | | 36 016.00 |
EA Autres dettes | 2 582.00 | 2 324.00 | | 2 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 118.00 | 246 125.00 | | 52 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 926.00 | 3 672 710.00 | | 3 391 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 118.00 | 246 125.00 | | 52 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 356.00 | | 177 356.00 | 177 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 356.00 | | 177 356.00 | 177 356.00 |
FQ Autres produits | | | 23 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 636.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 713.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 930.00 | 13 964.00 | | 327 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 812.00 | 313 008.00 | | 377 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 882.00 | -299 044.00 | | -49 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 562 989.00 | | 187 796.00 | 3 562 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 357.00 | | | 547 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 500.00 | 3 120 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 500.00 | 3 669 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 547 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013 913.00 | | 187 796.00 | 3 013 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 758.00 | 20 484.00 | | 527 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 527 045.00 | 20 313.00 | | 527 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | 172.00 | | 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 227 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 227 850.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 227 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 112 534.00 | 3 112 534.00 | | 3 112 534.00 |
UX Autres créances clients | 212 827.00 | | | 212 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 993.00 | 3 330 993.00 | | 3 330 993.00 |
VW T.V.A. | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |