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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 547 357.00 | 547 357.00 | | 547 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718.00 | 885.00 | 833.00 | 1 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 182 869.00 | 239 276.00 | 2 943 594.00 | 3 182 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 419.00 | 789 918.00 | 2 946 502.00 | 3 736 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 827.00 | | 212 827.00 | 212 827.00 |
BZ Autres créances | 65 130.00 | | 65 130.00 | 65 130.00 |
CF Disponibilités | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 272.00 | | 284 272.00 | 284 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 691.00 | 789 918.00 | 3 230 774.00 | 4 020 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 943 594.00 | | | 2 943 594.00 |
CU Autres participations | 4 475.00 | 2 400.00 | 2 075.00 | 4 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 530 000.00 | 3 860 000.00 | | 3 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 967.00 | 61 939.00 | | 117 967.00 |
DH Report à nouveau | -717 297.00 | -903 522.00 | | -717 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 812.00 | 186 225.00 | | 214 812.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 482.00 | 3 204 643.00 | | 3 145 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 32 477.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 920.00 | 25 872.00 | | 44 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 221.00 | 102 386.00 | | 37 221.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | 3 832.00 | | 2 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 292.00 | 199 756.00 | | 85 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 774.00 | 3 404 398.00 | | 3 230 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 292.00 | 199 756.00 | | 85 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 66 275.00 | | 1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 865.00 | 374 272.00 | | 395 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 052.00 | 188 047.00 | | 181 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 812.00 | 186 225.00 | | 214 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 741 358.00 | | 393 377.00 | 3 741 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 315.00 | 3 187 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 315.00 | 3 736 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 357.00 | | | 547 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192 283.00 | | 393 377.00 | 3 192 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 242.00 | | | 548 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 357.00 | | | 547 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | | | 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 907.00 | 61 768.00 | | 179 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 907.00 | 61 768.00 | | 179 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 182 869.00 | 3 182 869.00 | | 3 182 869.00 |
UX Autres créances clients | 212 827.00 | 212 827.00 | | 212 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 827.00 | 3 460 827.00 | | 3 460 827.00 |
VW T.V.A. | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 292.00 | 85 292.00 | | 85 292.00 |