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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 547 357.00 | 547 357.00 | | 547 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718.00 | 1 228.00 | 490.00 | 1 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 098 887.00 | 940 170.00 | 2 158 717.00 | 3 098 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 652 437.00 | 1 491 155.00 | 2 161 282.00 | 3 652 437.00 |
BZ Autres créances | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CF Disponibilités | 57 051.00 | | 57 051.00 | 57 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 566.00 | | 65 566.00 | 65 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 003.00 | 1 491 155.00 | 2 226 848.00 | 3 718 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 158 717.00 | | | 2 158 717.00 |
CU Autres participations | 4 475.00 | 2 400.00 | 2 075.00 | 4 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 265 000.00 | 3 265 000.00 | | 3 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 833.00 | 146 833.00 | | 146 833.00 |
DH Report à nouveau | -1 214 942.00 | -502 484.00 | | -1 214 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 012.00 | -712 458.00 | | -78 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 879.00 | 2 196 891.00 | | 2 118 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 292.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 327.00 | 26 940.00 | | 105 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330.00 | 180.00 | | 330.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | 1 532.00 | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 969.00 | 28 944.00 | | 107 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 848.00 | 2 225 834.00 | | 2 226 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 969.00 | 28 944.00 | | 107 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 292.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 196.00 | 118 721.00 | | 131 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 208.00 | 831 180.00 | | 209 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 012.00 | -712 458.00 | | -78 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 675 241.00 | | 1 196.00 | 3 675 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 357.00 | | | 547 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 3 103 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 3 652 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 547 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126 165.00 | | 1 196.00 | 3 126 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 414.00 | 172.00 | | 548 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 547 357.00 | | | 547 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056.00 | 172.00 | | 1 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966 676.00 | 105 894.00 | 130 000.00 | 966 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 676.00 | 105 894.00 | 130 000.00 | 966 676.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 105 894.00 | 130 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 327.00 | 105 327.00 | | 105 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 098 887.00 | 3 098 887.00 | | 3 098 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 402.00 | 3 107 402.00 | | 3 107 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 969.00 | 107 969.00 | | 107 969.00 |