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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 174.00 | 19 613.00 | 6 561.00 | 26 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 211.00 | 14 017.00 | 26 194.00 | 40 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 465.00 | 3 265.00 | 4 200.00 | 7 465.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 623.00 | 36 895.00 | 39 728.00 | 76 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 979.00 | | 588 979.00 | 588 979.00 |
BZ Autres créances | 69 680.00 | | 69 680.00 | 69 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 845.00 | | 200 845.00 | 200 845.00 |
CF Disponibilités | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 388.00 | | 952 388.00 | 952 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 011.00 | 36 895.00 | 992 116.00 | 1 029 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 323 665.00 | 215 829.00 | | 323 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 611.00 | 122 835.00 | | 199 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 184.00 | 7 759.00 | | 5 184.00 |
DL TOTAL (I) | 550 459.00 | 368 424.00 | | 550 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 2 547.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 691.00 | 4 870.00 | | 4 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 533.00 | 125 579.00 | | 127 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 203.00 | 155 041.00 | | 224 203.00 |
EA Autres dettes | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 681.00 | 32 500.00 | | 79 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 657.00 | 320 538.00 | | 441 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 116.00 | 688 962.00 | | 992 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 657.00 | 320 538.00 | | 441 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 649.00 | 123 258.00 | 959 907.00 | 836 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 649.00 | 123 258.00 | 959 907.00 | 836 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 912.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 575.00 | 2 152.00 | | 2 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | 2 152.00 | | 2 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 575.00 | 2 152.00 | | 2 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 749.00 | 45 080.00 | | 43 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 559.00 | 790 461.00 | | 1 002 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 948.00 | 667 625.00 | | 802 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 611.00 | 122 835.00 | | 199 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 444.00 | | 21 791.00 | 55 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 612.00 | | 76 623.00 | 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 612.00 | | 47 676.00 | 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 995.00 | | 21 293.00 | 26 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | 498.00 | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 983.00 | 9 912.00 | | 26 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 666.00 | 3 947.00 | | 15 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 317.00 | 5 965.00 | | 11 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 533.00 | 127 533.00 | | 127 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 843.00 | 79 843.00 | | 79 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 681.00 | 79 681.00 | | 79 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UX Autres créances clients | 588 979.00 | | | 588 979.00 |
VB T. V. A. | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 016.00 | 667 243.00 | 2 773.00 | 670 016.00 |
VW T.V.A. | 83 856.00 | 83 856.00 | | 83 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 657.00 | 441 657.00 | | 441 657.00 |