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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 106.00 | 54 881.00 | 225.00 | 55 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 154.00 | 60 619.00 | 4 534.00 | 65 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 843.00 | 45 209.00 | 9 634.00 | 54 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 129.00 | 160 709.00 | 55 420.00 | 216 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 205.00 | | 722 205.00 | 722 205.00 |
BZ Autres créances | 313 462.00 | | 313 462.00 | 313 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 387.00 | | 460 387.00 | 460 387.00 |
CF Disponibilités | 137 825.00 | | 137 825.00 | 137 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 271.00 | | 1 657 271.00 | 1 657 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 400.00 | 160 709.00 | 1 712 691.00 | 1 873 400.00 |
CU Autres participations | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 685 743.00 | 884 424.00 | | 685 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 795.00 | -198 681.00 | | 120 795.00 |
DL TOTAL (I) | 828 538.00 | 707 743.00 | | 828 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 390.00 | 199 247.00 | | 182 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 115.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 682.00 | 103 377.00 | | 178 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 938.00 | 236 020.00 | | 284 938.00 |
EA Autres dettes | 92 950.00 | 92 807.00 | | 92 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 125.00 | 128 032.00 | | 145 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 153.00 | 759 598.00 | | 884 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 691.00 | 1 467 341.00 | | 1 712 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 267.00 | 570 166.00 | | 756 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 278.00 | | 3 852.00 | 212 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 106.00 | | | 55 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 911.00 | | 3 852.00 | 118 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 439.00 | 24 270.00 | | 136 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 941.00 | 6 940.00 | | 47 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 499.00 | 17 330.00 | | 88 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 682.00 | 178 682.00 | | 178 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 316.00 | 128 316.00 | | 128 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 950.00 | 92 950.00 | | 92 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 125.00 | 145 125.00 | | 145 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
UX Autres créances clients | 722 205.00 | 722 205.00 | | 722 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VB T. V. A. | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 119.00 | 54 233.00 | 127 886.00 | 182 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 391.00 | 198 391.00 | | 198 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 249.00 | 85 249.00 | | 85 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 069.00 | 1 059 058.00 | 6 011.00 | 1 065 069.00 |
VW T.V.A. | 96 634.00 | 96 634.00 | | 96 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 153.00 | 756 267.00 | 127 886.00 | 884 153.00 |