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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 174.00 | 23 497.00 | 2 677.00 | 26 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 428.00 | 23 951.00 | 23 477.00 | 47 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 163.00 | 5 599.00 | 26 564.00 | 32 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 550.00 | 53 047.00 | 63 503.00 | 116 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 525.00 | | 436 525.00 | 436 525.00 |
BZ Autres créances | 201 964.00 | | 201 964.00 | 201 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 942.00 | | 300 942.00 | 300 942.00 |
CF Disponibilités | 183 324.00 | | 183 324.00 | 183 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 023.00 | | 1 132 023.00 | 1 132 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 573.00 | 53 047.00 | 1 195 526.00 | 1 248 573.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 523 275.00 | 323 665.00 | | 523 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 523.00 | 199 611.00 | | 175 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 621.00 | 5 184.00 | | 13 621.00 |
DL TOTAL (I) | 734 419.00 | 550 459.00 | | 734 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 821.00 | 174.00 | | 46 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 249.00 | 4 691.00 | | 7 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 438.00 | 127 533.00 | | 178 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 198.00 | 224 203.00 | | 144 198.00 |
EA Autres dettes | | 5 375.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 400.00 | 79 681.00 | | 84 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 107.00 | 441 657.00 | | 461 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 526.00 | 992 116.00 | | 1 195 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 605.00 | 441 657.00 | | 423 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 623.00 | | 39 927.00 | 76 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 676.00 | | 31 914.00 | 47 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 773.00 | | 8 013.00 | 2 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 895.00 | 16 152.00 | | 36 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 613.00 | 3 884.00 | | 19 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 282.00 | 12 268.00 | | 17 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 438.00 | 178 438.00 | | 178 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
UX Autres créances clients | 436 525.00 | | | 436 525.00 |
VB T. V. A. | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VI Groupe et associés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 083.00 | | | 120 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 042.00 | 647 756.00 | 8 286.00 | 656 042.00 |
VW T.V.A. | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 107.00 | 461 107.00 | | 461 107.00 |