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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 106.00 | 28 651.00 | 26 455.00 | 55 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 982.00 | 36 411.00 | 15 571.00 | 51 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 178.00 | 10 428.00 | 27 750.00 | 38 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 776.00 | 75 490.00 | 78 286.00 | 153 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 874.00 | | 639 874.00 | 639 874.00 |
BZ Autres créances | 89 603.00 | | 89 603.00 | 89 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 996.00 | | 250 996.00 | 250 996.00 |
CF Disponibilités | 344 228.00 | | 344 228.00 | 344 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 381.00 | | 1 337 381.00 | 1 337 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 158.00 | 75 490.00 | 1 415 668.00 | 1 491 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 698 798.00 | 523 275.00 | | 698 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 848.00 | 175 523.00 | | 180 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 669.00 | 13 621.00 | | 669.00 |
DL TOTAL (I) | 902 315.00 | 734 419.00 | | 902 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 502.00 | 46 600.00 | | 37 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 7 470.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 301.00 | 178 438.00 | | 218 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 012.00 | 144 198.00 | | 159 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 254.00 | 84 400.00 | | 98 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 353.00 | 461 107.00 | | 513 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 668.00 | 1 195 526.00 | | 1 415 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 058.00 | 461 107.00 | | 485 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 550.00 | | 43 629.00 | 116 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 530.00 | 8 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 402.00 | 153 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 872.00 | 90 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 174.00 | | 28 932.00 | 26 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 590.00 | | 14 442.00 | 79 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 786.00 | | 255.00 | 10 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 047.00 | 26 126.00 | 3 683.00 | 53 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 497.00 | 5 154.00 | | 23 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 550.00 | 20 972.00 | 3 683.00 | 29 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 301.00 | 218 301.00 | | 218 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 254.00 | 98 254.00 | | 98 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 011.00 | -1.00 | 6 011.00 | 6 011.00 |
UX Autres créances clients | 639 874.00 | 639 874.00 | | 639 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VB T. V. A. | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 502.00 | 9 207.00 | 28 295.00 | 37 502.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 168.00 | 742 157.00 | 6 011.00 | 748 168.00 |
VW T.V.A. | 79 915.00 | 79 915.00 | | 79 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 353.00 | 485 058.00 | 28 295.00 | 513 353.00 |