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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 106.00 | 47 941.00 | 7 165.00 | 55 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 559.00 | 55 554.00 | 9 005.00 | 64 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 353.00 | 32 945.00 | 21 408.00 | 54 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 278.00 | 136 439.00 | 75 838.00 | 212 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 303.00 | | 246 303.00 | 246 303.00 |
BZ Autres créances | 230 329.00 | | 230 329.00 | 230 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564 856.00 | | 564 856.00 | 564 856.00 |
CF Disponibilités | 340 400.00 | | 340 400.00 | 340 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 503.00 | | 1 391 503.00 | 1 391 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 781.00 | 136 439.00 | 1 467 341.00 | 1 603 781.00 |
CU Autres participations | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 884 424.00 | 849 646.00 | | 884 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 681.00 | 34 778.00 | | -198 681.00 |
DL TOTAL (I) | 707 743.00 | 906 424.00 | | 707 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 247.00 | 28 578.00 | | 199 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 2.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 377.00 | 73 089.00 | | 103 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 020.00 | 108 409.00 | | 236 020.00 |
EA Autres dettes | 92 807.00 | 67 331.00 | | 92 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 032.00 | 188 815.00 | | 128 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 598.00 | 466 225.00 | | 759 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 341.00 | 1 372 649.00 | | 1 467 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 166.00 | 447 250.00 | | 570 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 526.00 | | 37 751.00 | 174 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 106.00 | | | 55 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 910.00 | | 8 001.00 | 110 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 511.00 | | 29 750.00 | 8 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 315.00 | 31 124.00 | | 105 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 296.00 | 9 645.00 | | 38 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 020.00 | 21 479.00 | | 67 020.00 |