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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 001.00 | 1 046.00 | 2 955.00 | 4 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 418 491.00 | | 418 491.00 | 418 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 227.00 | 1 046.00 | 422 181.00 | 423 227.00 |
BP En cours de production de services | 64 845.00 | | 64 845.00 | 64 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 891.00 | 1 014.00 | 168 877.00 | 169 891.00 |
BZ Autres créances | 51 462.00 | | 51 462.00 | 51 462.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 524 902.00 | | 524 902.00 | 524 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 479.00 | 1 014.00 | 811 465.00 | 812 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 706.00 | 2 060.00 | 1 233 646.00 | 1 235 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 139.00 | 4 989.00 | | 11 139.00 |
DH Report à nouveau | 211 638.00 | 94 782.00 | | 211 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 205.00 | 123 007.00 | | 181 205.00 |
DL TOTAL (I) | 555 181.00 | 373 977.00 | | 555 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 139.00 | | | 297 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 015.00 | 397 348.00 | | 297 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 678.00 | 55 782.00 | | 76 678.00 |
EA Autres dettes | 7 633.00 | 25 428.00 | | 7 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 465.00 | 480 657.00 | | 678 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 646.00 | 854 633.00 | | 1 233 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 675.00 | | 729 675.00 | 729 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 675.00 | | 729 675.00 | 729 675.00 |
FM Production stockée | | | 16 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 6 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 036.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | 78.00 | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | 78.00 | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 243.00 | -78.00 | | 19 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 794.00 | 61 261.00 | | 89 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 143.00 | 631 305.00 | | 779 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 939.00 | 508 298.00 | | 597 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 205.00 | 123 007.00 | | 181 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 205.00 | 123 007.00 | | 181 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 723.00 | | 535 418.00 | 9 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 914.00 | 423 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 987.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 927.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 001.00 | | 418 491.00 | 4 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 493.00 | 539.00 | 4 987.00 | 5 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507.00 | 539.00 | | 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 047.00 | | 6 033.00 | 7 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 047.00 | | 6 033.00 | 7 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 047.00 | | 6 033.00 | 7 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 015.00 | 297 015.00 | | 297 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UX Autres créances clients | 168 674.00 | | | 168 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 49 284.00 | | | 49 284.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 139.00 | 18 663.00 | 76 025.00 | 297 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 197.00 | | | 300 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VP Divers | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 467.00 | 222 250.00 | 1 217.00 | 223 467.00 |
VW T.V.A. | 28 018.00 | 28 018.00 | 1.00 | 28 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 465.00 | 399 988.00 | 76 025.00 | 678 465.00 |