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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 050.00 | 5 264.00 | 9 786.00 | 15 050.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 360 240.00 | 34 130.00 | 326 110.00 | 360 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 255.00 | 5 633.00 | 25 622.00 | 31 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 545.00 | 45 027.00 | 511 518.00 | 556 545.00 |
BN En cours de production de biens | 110 320.00 | | 110 320.00 | 110 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 633.00 | 10 000.00 | 151 633.00 | 161 633.00 |
BZ Autres créances | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 598 756.00 | | 598 756.00 | 598 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 138.00 | 10 000.00 | 863 138.00 | 873 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 683.00 | 55 027.00 | 1 374 656.00 | 1 429 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
DH Report à nouveau | 528 670.00 | 455 434.00 | | 528 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 681.00 | 73 236.00 | | 98 681.00 |
DL TOTAL (I) | 798 750.00 | 700 069.00 | | 798 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 901.00 | 259 797.00 | | 240 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | 366 715.00 | | 3 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 462.00 | 65 563.00 | | 83 462.00 |
EA Autres dettes | 247 747.00 | 2 340.00 | | 247 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 906.00 | 701 845.00 | | 575 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 656.00 | 1 401 913.00 | | 1 374 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 119.00 | 460 944.00 | | 354 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 718.00 | | 966 718.00 | 966 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 718.00 | | 966 718.00 | 966 718.00 |
FM Production stockée | | | -49 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 546.00 | 27 782.00 | | 38 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 479.00 | 795 133.00 | | 923 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 798.00 | 721 897.00 | | 824 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 681.00 | 73 236.00 | | 98 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 124.00 | | 32 587.00 | 528 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 074.00 | | 32 587.00 | 513 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 872.00 | 19 156.00 | | 25 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | 2 767.00 | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 374.00 | 16 389.00 | | 23 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 462.00 | 83 462.00 | | 83 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 747.00 | 247 747.00 | | 247 747.00 |
UX Autres créances clients | 161 633.00 | 161 633.00 | | 161 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 901.00 | 19 114.00 | 78 692.00 | 240 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 062.00 | 164 062.00 | | 164 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 906.00 | 354 119.00 | 78 692.00 | 575 906.00 |