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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 356 073.00 | 6 805.00 | 349 268.00 | 356 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 001.00 | 1 875.00 | 5 126.00 | 7 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 519 824.00 | 8 680.00 | 511 144.00 | 519 824.00 |
BN En cours de production de biens | 136 061.00 | | 136 061.00 | 136 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 850.00 | | 119 850.00 | 119 850.00 |
BZ Autres créances | 130 244.00 | | 130 244.00 | 130 244.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 426 682.00 | | 426 682.00 | 426 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 018.00 | | 815 018.00 | 815 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 842.00 | 8 680.00 | 1 326 162.00 | 1 334 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 11 139.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
DH Report à nouveau | 383 782.00 | 211 638.00 | | 383 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 651.00 | 181 205.00 | | 71 651.00 |
DL TOTAL (I) | 626 833.00 | 555 181.00 | | 626 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 476.00 | 296 943.00 | | 278 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 197.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 734.00 | 297 015.00 | | 347 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 853.00 | 76 678.00 | | 54 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
EA Autres dettes | 14 070.00 | 7 633.00 | | 14 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 329.00 | 678 465.00 | | 699 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 162.00 | 1 233 646.00 | | 1 326 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 165.00 | 678 465.00 | | 375 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439 533.00 | | | 439 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 056.00 | | 706 056.00 | 706 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 056.00 | | 706 056.00 | 706 056.00 |
FM Production stockée | | | 71 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 096.00 | 89 794.00 | | 34 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 494.00 | 779 143.00 | | 784 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 842.00 | 597 939.00 | | 712 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 651.00 | 181 205.00 | | 71 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 227.00 | | | 423 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 492.00 | | | 422 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046.00 | 7 634.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | 7 634.00 | | 1 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 734.00 | 347 734.00 | | 347 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
UX Autres créances clients | 119 850.00 | | | 119 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 476.00 | 18 680.00 | 96 689.00 | 278 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
VP Divers | 130 244.00 | | | 130 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 275.00 | 252 275.00 | | 252 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 329.00 | 439 533.00 | 96 689.00 | 699 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |