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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 050.00 | 2 498.00 | 12 552.00 | 15 050.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 356 073.00 | 20 415.00 | 335 659.00 | 356 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 001.00 | 2 959.00 | 4 042.00 | 7 001.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 528 124.00 | 25 872.00 | 502 253.00 | 528 124.00 |
BN En cours de production de biens | 159 591.00 | | 159 591.00 | 159 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 691.00 | | 198 691.00 | 198 691.00 |
BZ Autres créances | 66 231.00 | | 66 231.00 | 66 231.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 470 232.00 | | 470 232.00 | 470 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 661.00 | | 899 661.00 | 899 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 785.00 | 25 872.00 | 1 401 913.00 | 1 427 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
DH Report à nouveau | 455 434.00 | 383 782.00 | | 455 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 236.00 | 71 651.00 | | 73 236.00 |
DL TOTAL (I) | 700 069.00 | 626 833.00 | | 700 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 797.00 | 278 476.00 | | 259 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 184.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 715.00 | 347 734.00 | | 366 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 563.00 | 54 853.00 | | 65 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 012.00 | | |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 14 070.00 | | 2 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 845.00 | 699 329.00 | | 701 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 913.00 | 1 326 162.00 | | 1 401 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 944.00 | 439 533.00 | | 460 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 101.00 | | 762 101.00 | 762 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 101.00 | | 762 101.00 | 762 101.00 |
FM Production stockée | | | 23 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 191.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 782.00 | 34 096.00 | | 27 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 133.00 | 784 494.00 | | 795 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 897.00 | 712 842.00 | | 721 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 236.00 | 71 651.00 | | 73 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 824.00 | 23 350.00 | | 519 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 050.00 | 528 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 050.00 | 513 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 050.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 824.00 | 8 300.00 | | 519 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 680.00 | 17 191.00 | | 8 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 680.00 | 14 694.00 | | 8 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 715.00 | 366 715.00 | | 366 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
UX Autres créances clients | 198 691.00 | 198 691.00 | | 198 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 797.00 | 18 896.00 | 97 807.00 | 259 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
VP Divers | 66 231.00 | 66 031.00 | 200.00 | 66 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 563.00 | 65 563.00 | | 65 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 837.00 | 269 637.00 | 200.00 | 269 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 845.00 | 460 944.00 | 97 807.00 | 701 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |