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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 050.00 | 13 048.00 | 2 002.00 | 15 050.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 360 240.00 | 62 183.00 | 298 057.00 | 360 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 215.00 | 18 171.00 | 18 044.00 | 36 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 505.00 | 93 401.00 | 468 103.00 | 561 505.00 |
BP En cours de production de services | 312 687.00 | | 312 687.00 | 312 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 118.00 | | 85 118.00 | 85 118.00 |
BZ Autres créances | 57 758.00 | | 57 758.00 | 57 758.00 |
CF Disponibilités | 629 961.00 | | 629 961.00 | 629 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 304.00 | | 1 086 304.00 | 1 086 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 809.00 | 93 401.00 | 1 554 407.00 | 1 647 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
DH Report à nouveau | 747 200.00 | 627 351.00 | | 747 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 770.00 | 119 849.00 | | 93 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 369.00 | 918 599.00 | | 1 012 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 587.00 | 221 935.00 | | 202 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 846.00 | 188 987.00 | | 184 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 748.00 | 58 000.00 | | 65 748.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 9 589.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 257.00 | 25 961.00 | | 74 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 038.00 | 504 471.00 | | 542 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 407.00 | 1 423 071.00 | | 1 554 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 145.00 | 504 471.00 | | 347 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 634.00 | | 716 634.00 | 716 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 634.00 | | 716 634.00 | 716 634.00 |
FM Production stockée | | | 161 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 857.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 556.00 | 47 415.00 | | 34 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 437.00 | 775 517.00 | | 882 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 667.00 | 655 668.00 | | 788 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 770.00 | 119 849.00 | | 93 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 601.00 | | 1 904.00 | 559 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 551.00 | | 1 904.00 | 544 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 544.00 | 25 857.00 | | 67 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 031.00 | 5 017.00 | | 8 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 513.00 | 20 841.00 | | 59 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 846.00 | 184 846.00 | | 184 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 257.00 | 74 257.00 | | 74 257.00 |
UX Autres créances clients | 85 118.00 | 85 118.00 | | 85 118.00 |
VB T. V. A. | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 587.00 | 19 694.00 | 80 522.00 | 202 587.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 656.00 | 143 656.00 | | 143 656.00 |
VW T.V.A. | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 038.00 | 347 145.00 | 80 522.00 | 530 038.00 |