| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 615 695.00 | 66 532.00 | 549 162.00 | 615 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 973.00 | 331 508.00 | 249 465.00 | 580 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 104 238.00 | | 104 238.00 | 104 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 906.00 | 398 040.00 | 902 866.00 | 1 300 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 679 972.00 | | 2 679 972.00 | 2 679 972.00 |
BZ Autres créances | 3 277 028.00 | | 3 277 028.00 | 3 277 028.00 |
CF Disponibilités | 1 885 141.00 | | 1 885 141.00 | 1 885 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 881 612.00 | | 7 881 612.00 | 7 881 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 182 518.00 | 398 040.00 | 8 784 478.00 | 9 182 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 923 041.00 | 505 622.00 | | 923 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 574.00 | 417 419.00 | | 526 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 615.00 | 934 041.00 | | 1 460 615.00 |
DP Provisions pour risques | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 92 500.00 | 9 000.00 | | 92 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 887.00 | 338 776.00 | | 232 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 631 517.00 | 2 791 961.00 | | 6 631 517.00 |
EA Autres dettes | 366 960.00 | 86 355.00 | | 366 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 231 363.00 | 3 217 092.00 | | 7 231 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 784 478.00 | 4 160 132.00 | | 8 784 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 231 363.00 | 3 217 092.00 | | 7 231 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 290 572.00 | | 23 290 572.00 | 23 290 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 290 572.00 | | 23 290 572.00 | 23 290 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 512 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 803 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 454 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 337 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 722 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 982.00 | 470.00 | | 9 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 982.00 | 470.00 | | 9 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 982.00 | -470.00 | | -9 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 457.00 | | | 189 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 140.00 | 207 948.00 | | 359 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 807 539.00 | 15 826 187.00 | | 25 807 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 280 966.00 | 15 408 768.00 | | 25 280 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 574.00 | 417 419.00 | | 526 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 219.00 | 3 000.00 | 787 397.00 | 1 064 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 302.00 | 104 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 004.00 | 356 705.00 | 1 300 906.00 | 197 004.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 004.00 | 139 403.00 | 1 196 668.00 | 197 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 679.00 | | 787 397.00 | 745 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 540.00 | 3 000.00 | | 318 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 433.00 | 200 028.00 | 138 421.00 | 336 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 433.00 | 200 028.00 | 138 421.00 | 336 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 92 500.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 92 500.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 500.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 887.00 | 232 887.00 | | 232 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 960.00 | 366 960.00 | | 366 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 238.00 | | | 104 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 679 972.00 | | | 2 679 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277 028.00 | | | 3 277 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 094 400.00 | 5 990 162.00 | 104 238.00 | 6 094 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 231 363.00 | 7 231 363.00 | | 7 231 363.00 |