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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 609 969.00 | 213 554.00 | 396 415.00 | 609 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 783.00 | 522 845.00 | 162 938.00 | 685 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 163.00 | | 106 163.00 | 106 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 915.00 | 736 399.00 | 665 516.00 | 1 401 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760 348.00 | | 2 760 348.00 | 2 760 348.00 |
BZ Autres créances | 4 390 747.00 | | 4 390 747.00 | 4 390 747.00 |
CF Disponibilités | 5 273 047.00 | | 5 273 047.00 | 5 273 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 646.00 | | 204 646.00 | 204 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 628 788.00 | | 12 628 788.00 | 12 628 788.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 030 895.00 | 736 399.00 | 13 294 496.00 | 14 030 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 167 083.00 | 1 449 615.00 | | 2 167 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 684.00 | 717 468.00 | | 1 028 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 767.00 | 2 178 083.00 | | 3 206 767.00 |
DP Provisions pour risques | | 749 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 749 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 956.00 | 47 946.00 | | 103 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 343.00 | 212 669.00 | | 776 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 839 429.00 | 4 989 635.00 | | 8 839 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
EA Autres dettes | 309 293.00 | 405 800.00 | | 309 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 087 728.00 | 5 656 050.00 | | 10 087 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 294 496.00 | 8 583 933.00 | | 13 294 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 087 729.00 | 5 656 050.00 | | 10 087 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 956.00 | 47 946.00 | | 103 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 130 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 130 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 045 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 178 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 742 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 606 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 472 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 275 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 903 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 903 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 020.00 | 23 071.00 | | 15 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 020.00 | 23 243.00 | | 15 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | -23 243.00 | | 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 398.00 | 243 491.00 | | 319 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 118.00 | 397 149.00 | | 556 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 194 278.00 | 29 702 529.00 | | 42 194 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 165 594.00 | 28 985 061.00 | | 41 165 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 684.00 | 717 468.00 | | 1 028 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 335.00 | | 115 682.00 | 1 306 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 101.00 | 1 401 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 101.00 | 1 295 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 733.00 | | 114 121.00 | 1 201 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 602.00 | | 1 561.00 | 104 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 805.00 | 169 675.00 | 5 081.00 | 571 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 805.00 | 169 675.00 | 5 081.00 | 571 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749 800.00 | | 749 800.00 | 749 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 800.00 | | 749 800.00 | 749 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 749 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 343.00 | 776 343.00 | | 776 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 707.00 | 58 707.00 | | 58 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 293.00 | 309 293.00 | | 309 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 163.00 | | 106 163.00 | 106 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 760 348.00 | 2 760 348.00 | | 2 760 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 956.00 | 103 956.00 | | 103 956.00 |
VP Divers | 4 390 747.00 | 4 390 747.00 | | 4 390 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 839 429.00 | 8 839 429.00 | | 8 839 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 646.00 | 204 646.00 | | 204 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 461 903.00 | 7 355 740.00 | 106 163.00 | 7 461 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 087 729.00 | 10 087 729.00 | | 10 087 729.00 |