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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 578 036.00 | 1 329 856.00 | 1 248 180.00 | 2 578 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714 106.00 | 1 134 972.00 | 579 134.00 | 1 714 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 924.00 | | 310 924.00 | 310 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 170 736.00 | 2 464 827.00 | 10 705 909.00 | 13 170 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 828 686.00 | | 6 828 686.00 | 6 828 686.00 |
BZ Autres créances | 12 076 920.00 | | 12 076 920.00 | 12 076 920.00 |
CF Disponibilités | 4 710 022.00 | | 4 710 022.00 | 4 710 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 242.00 | | 63 242.00 | 63 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 678 870.00 | | 23 678 870.00 | 23 678 870.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 850 642.00 | 2 464 827.00 | 34 385 815.00 | 36 850 642.00 |
CU Autres participations | 8 567 671.00 | | 8 567 671.00 | 8 567 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 343 376.00 | 4 651 802.00 | | 6 343 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 045 672.00 | 1 691 573.00 | | 2 045 672.00 |
DK Provisions réglementées | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DL TOTAL (I) | 8 401 137.00 | 6 354 376.00 | | 8 401 137.00 |
DP Provisions pour risques | 197 555.00 | 328 075.00 | | 197 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 555.00 | 328 075.00 | | 197 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 506.00 | | | 59 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 644 844.00 | | | 8 644 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 428.00 | 732 496.00 | | 1 148 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 814 730.00 | 10 359 576.00 | | 15 814 730.00 |
EA Autres dettes | 118 664.00 | 277 285.00 | | 118 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 786 172.00 | 11 369 357.00 | | 25 786 172.00 |
ED (V) | 951.00 | 81.00 | | 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 385 815.00 | 18 051 889.00 | | 34 385 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 163 569.00 | | | 17 163 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 506.00 | | | 59 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 64 162 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 162 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 043 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 225 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 605 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 756 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 681 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 733 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 555.00 | |
GE Autres charges | | | 24 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 678 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 547 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | -15 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -15 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 504 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 658.00 | 5 784.00 | | 30 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 658.00 | 5 784.00 | | 30 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 289.00 | 12 493.00 | | 36 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 378.00 | 12 493.00 | | 37 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 720.00 | -6 709.00 | | -6 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 592 077.00 | 484 295.00 | | 592 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 859 616.00 | 701 976.00 | | 859 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 240 603.00 | 58 635 697.00 | | 72 240 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 194 931.00 | 56 944 124.00 | | 70 194 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 045 672.00 | 1 691 573.00 | | 2 045 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 456 852.00 | | 8 779 973.00 | 4 456 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 878 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 089.00 | 13 170 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 089.00 | 4 292 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 147 396.00 | | 210 834.00 | 4 147 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 456.00 | | 8 569 138.00 | 309 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 782.00 | 765 134.00 | 66 089.00 | 1 765 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765 782.00 | 765 134.00 | 66 089.00 | 1 765 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 090.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 428.00 | 1 148 428.00 | | 1 148 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 814 730.00 | 15 814 730.00 | | 15 814 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763 508.00 | 140 904.00 | 8 622 603.00 | 8 763 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 924.00 | | 310 924.00 | 310 924.00 |
UX Autres créances clients | 6 828 686.00 | 6 828 686.00 | | 6 828 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 506.00 | 59 506.00 | | 59 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 622 603.00 | | | 8 622 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 076 920.00 | 12 076 920.00 | | 12 076 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 279 772.00 | 18 968 848.00 | 310 924.00 | 19 279 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 786 172.00 | 17 163 569.00 | 8 622 603.00 | 25 786 172.00 |