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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 609 969.00 | 139 781.00 | 470 188.00 | 609 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 764.00 | 432 024.00 | 159 740.00 | 591 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 602.00 | | 104 602.00 | 104 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 335.00 | 571 805.00 | 734 529.00 | 1 306 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 202.00 | | 409 202.00 | 409 202.00 |
BZ Autres créances | 3 443 377.00 | | 3 443 377.00 | 3 443 377.00 |
CF Disponibilités | 3 944 353.00 | | 3 944 353.00 | 3 944 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 849 404.00 | | 7 849 404.00 | 7 849 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 155 738.00 | 571 805.00 | 8 583 933.00 | 9 155 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 449 615.00 | 923 041.00 | | 1 449 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 468.00 | 526 574.00 | | 717 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 083.00 | 1 460 615.00 | | 2 178 083.00 |
DP Provisions pour risques | 749 800.00 | 92 500.00 | | 749 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 800.00 | 92 500.00 | | 749 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 669.00 | 232 887.00 | | 212 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 989 635.00 | 6 631 517.00 | | 4 989 635.00 |
EA Autres dettes | 405 800.00 | 366 960.00 | | 405 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 656 050.00 | 7 231 363.00 | | 5 656 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 583 933.00 | 8 784 478.00 | | 8 583 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 656 050.00 | 7 231 363.00 | | 5 656 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 24 781 683.00 | 24 781 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 24 781 683.00 | 24 781 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 920 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 702 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 404 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 841 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 657 300.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 320 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 381 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 071.00 | 9 982.00 | | 23 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 243.00 | 9 982.00 | | 23 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 243.00 | -9 982.00 | | -23 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 491.00 | 189 457.00 | | 243 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 149.00 | 359 140.00 | | 397 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 702 529.00 | 25 807 539.00 | | 29 702 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 985 061.00 | 25 280 966.00 | | 28 985 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 468.00 | 526 574.00 | | 717 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 906.00 | | 35 120.00 | 1 300 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 104 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 691.00 | 1 306 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 391.00 | 1 201 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 668.00 | | 34 456.00 | 1 196 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 238.00 | | 664.00 | 104 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 040.00 | 203 156.00 | 29 391.00 | 398 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 040.00 | 203 156.00 | 29 391.00 | 398 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 500.00 | 657 300.00 | | 92 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 500.00 | 657 300.00 | | 92 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 669.00 | 212 669.00 | | 212 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 800.00 | 405 800.00 | | 405 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 602.00 | | | 104 602.00 |
UX Autres créances clients | 409 202.00 | | | 409 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
VP Divers | 3 443 377.00 | | | 3 443 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989 635.00 | 4 989 635.00 | | 4 989 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 004 480.00 | 3 899 878.00 | 104 602.00 | 4 004 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 656 050.00 | 5 656 050.00 | | 5 656 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |