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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 580 330.00 | 863 273.00 | 1 717 056.00 | 2 580 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 067.00 | 902 509.00 | 664 558.00 | 1 567 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 456.00 | | 309 456.00 | 309 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 456 852.00 | 1 765 782.00 | 2 691 070.00 | 4 456 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 113 499.00 | | 3 113 499.00 | 3 113 499.00 |
BZ Autres créances | 5 606 349.00 | | 5 606 349.00 | 5 606 349.00 |
CF Disponibilités | 6 603 105.00 | | 6 603 105.00 | 6 603 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 809.00 | | 37 809.00 | 37 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 360 762.00 | | 15 360 762.00 | 15 360 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 817 671.00 | 1 765 782.00 | 18 051 889.00 | 19 817 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 651 802.00 | 3 195 767.00 | | 4 651 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691 573.00 | 1 456 036.00 | | 1 691 573.00 |
DL TOTAL (I) | 6 354 376.00 | 4 662 802.00 | | 6 354 376.00 |
DP Provisions pour risques | 328 075.00 | 10 000.00 | | 328 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 075.00 | 10 000.00 | | 328 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 496.00 | 1 244 221.00 | | 732 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 359 576.00 | 10 176 773.00 | | 10 359 576.00 |
EA Autres dettes | 277 285.00 | 259 559.00 | | 277 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 369 357.00 | 11 861 900.00 | | 11 369 357.00 |
ED (V) | 81.00 | 147.00 | | 81.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 051 889.00 | 16 534 850.00 | | 18 051 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 369 357.00 | | | 11 369 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 756 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 756 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 881 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 646 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 998 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 021 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 848 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328 075.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 745 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 900 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | -16 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -16 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 884 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 784.00 | 17 979.00 | | 5 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 784.00 | 17 979.00 | | 5 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 493.00 | 12 875.00 | | 12 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 493.00 | 44 875.00 | | 12 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 709.00 | -26 896.00 | | -6 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 484 295.00 | 452 527.00 | | 484 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701 976.00 | 723 924.00 | | 701 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 635 697.00 | 51 688 308.00 | | 58 635 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 944 124.00 | 50 232 272.00 | | 56 944 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 691 573.00 | 1 456 036.00 | | 1 691 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353 880.00 | 146 143.00 | | 4 353 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050 054.00 | 140 513.00 | | 4 050 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 826.00 | 5 630.00 | | 303 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 900.00 | 720 560.00 | 30 678.00 | 1 075 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 900.00 | 720 560.00 | 30 678.00 | 1 075 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 328 075.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 328 075.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 075.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 496.00 | 732 496.00 | | 732 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 359 576.00 | 10 359 576.00 | | 10 359 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 285.00 | 277 285.00 | | 277 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 456.00 | | 309 456.00 | 309 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 113 499.00 | 3 113 499.00 | | 3 113 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 606 349.00 | 5 606 349.00 | | 5 606 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 067 113.00 | 8 757 657.00 | 309 456.00 | 9 067 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 369 357.00 | 11 369 357.00 | | 11 369 357.00 |