| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 854.00 | 6 297.00 | 557.00 | 6 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 573.00 | 12 110.00 | 22 463.00 | 34 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 056.00 | 39 374.00 | 51 683.00 | 91 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 972.00 | 41 829.00 | 40 142.00 | 81 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 091.00 | 104 284.00 | 126 808.00 | 231 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
BT Marchandises | 34 620.00 | 24 636.00 | 9 984.00 | 34 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 166.00 | 2 117.00 | 232 049.00 | 234 166.00 |
BZ Autres créances | 403 415.00 | | 403 415.00 | 403 415.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 782.00 | 26 753.00 | 708 029.00 | 734 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 874.00 | 131 037.00 | 834 837.00 | 965 874.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 600.00 | 67 000.00 | | 91 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 188.00 | 1 875.00 | | 5 188.00 |
DG Autres réserves | 34 297.00 | 15 523.00 | | 34 297.00 |
DH Report à nouveau | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 751.00 | 22 087.00 | | 18 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 963.00 | 39 895.00 | | 31 963.00 |
DL TOTAL (I) | 185 934.00 | 150 515.00 | | 185 934.00 |
DP Provisions pour risques | 57 775.00 | 29 215.00 | | 57 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 775.00 | 29 215.00 | | 57 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 609.00 | 86 619.00 | | 116 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 542.00 | 69 293.00 | | 132 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 421.00 | 168 315.00 | | 218 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 137.00 | 55 620.00 | | 69 137.00 |
EA Autres dettes | 14 002.00 | 5 281.00 | | 14 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 417.00 | 36 357.00 | | 40 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 128.00 | 421 486.00 | | 591 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 837.00 | 601 216.00 | | 834 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 969.00 | | 291 969.00 | 291 969.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 349 658.00 | | 349 658.00 | 349 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 627.00 | | 641 627.00 | 641 627.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 332 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 346.00 | |
GE Autres charges | | | 5 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 577.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 932.00 | 21 439.00 | | 22 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 932.00 | 22 017.00 | | 22 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 440.00 | 90.00 | | 10 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 440.00 | 90.00 | | 10 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 492.00 | 21 927.00 | | 12 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 500.00 | 910 154.00 | | 1 056 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 749.00 | 888 066.00 | | 1 037 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 751.00 | 22 087.00 | | 18 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 876.00 | | 89 788.00 | 140 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 698.00 | | 11 875.00 | 22 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 082.00 | | 77 913.00 | 106 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 678.00 | 43 604.00 | | 60 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 131.00 | 2 839.00 | | 8 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 872.00 | 6 238.00 | | 5 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 675.00 | 34 527.00 | | 46 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 215.00 | 44 346.00 | 15 786.00 | 29 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 911.00 | | 4 275.00 | 28 911.00 |
6T Sur comptes clients | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 028.00 | | 4 275.00 | 31 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 243.00 | 44 346.00 | 20 061.00 | 60 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 346.00 | 20 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 109.00 | 5 458.00 | 26 651.00 | 32 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 421.00 | 218 421.00 | | 218 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 207.00 | 39 207.00 | | 39 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 229 909.00 | | | 229 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VB T. V. A. | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VC Groupe et associés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 609.00 | 27 031.00 | 89 578.00 | 116 609.00 |
VI Groupe et associés | 100 433.00 | 100 433.00 | | 100 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
VP Divers | 366 915.00 | | | 366 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 359.00 | 640 359.00 | | 640 359.00 |
VW T.V.A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 128.00 | 474 899.00 | 116 229.00 | 591 128.00 |