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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 315.00 | 51 508.00 | 5 807.00 | 57 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 943.00 | 116 106.00 | 34 837.00 | 150 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 277.00 | 101 426.00 | 122 851.00 | 224 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 705 544.00 | | 705 544.00 | 705 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 896.00 | 280 568.00 | 871 328.00 | 1 151 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 904.00 | | 87 904.00 | 87 904.00 |
BT Marchandises | 28 437.00 | 14 400.00 | 14 037.00 | 28 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 043.00 | 14 711.00 | 259 332.00 | 274 043.00 |
BZ Autres créances | 394 279.00 | | 394 279.00 | 394 279.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CF Disponibilités | 63 919.00 | | 63 919.00 | 63 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 796.00 | 29 111.00 | 830 685.00 | 859 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 693.00 | 309 679.00 | 1 702 013.00 | 2 011 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
CU Autres participations | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 101 300.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 061.00 | 11 038.00 | | 24 061.00 |
DG Autres réserves | 145 377.00 | 71 584.00 | | 145 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 583.00 | 86 815.00 | | -533 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 333.00 | 9 166.00 | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | -236 311.00 | 279 905.00 | | -236 311.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 41 797.00 | 54 095.00 | | 41 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 660 526.00 | | | 660 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 323.00 | 54 095.00 | | 702 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 096.00 | 253 783.00 | | 629 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 536.00 | 123 144.00 | | 95 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 527.00 | 233 947.00 | | 271 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 126.00 | 183 318.00 | | 116 126.00 |
EA Autres dettes | 23 714.00 | 22 172.00 | | 23 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 001.00 | 816 365.00 | | 1 136 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 013.00 | 1 150 366.00 | | 1 702 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 329.00 | 816 365.00 | | 620 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 143.00 | | 87 209.00 | 359 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 723.00 | 12 786.00 | 57 316.00 | 38 723.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 316.00 | | 3 000.00 | 54 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 031.00 | | 83 189.00 | 292 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 020.00 | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 066.00 | 74 503.00 | | 206 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 723.00 | 12 786.00 | | 38 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 815.00 | 61 717.00 | | 155 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 096.00 | 670 061.00 | 21 833.00 | 54 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 200.00 | | 1 800.00 | 16 200.00 |
6T Sur comptes clients | 9 628.00 | 6 097.00 | 1 013.00 | 9 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 828.00 | 6 097.00 | 2 813.00 | 25 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 924.00 | 676 158.00 | 24 646.00 | 79 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 676 159.00 | 24 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 528.00 | 271 528.00 | | 271 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 521.00 | 62 521.00 | | 62 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
UX Autres créances clients | 256 410.00 | 256 410.00 | | 256 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
VB T. V. A. | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VC Groupe et associés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 199.00 | 112 113.00 | 447 216.00 | 788 199.00 |
VI Groupe et associés | 80 295.00 | 80 295.00 | | 80 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 827.00 | | | 554 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 614.00 | | | 86 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VP Divers | 320 742.00 | 320 742.00 | | 320 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 065.00 | 47 065.00 | | 47 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 015.00 | 661 903.00 | 18 112.00 | 680 015.00 |
VW T.V.A. | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 416.00 | 620 330.00 | 447 216.00 | 1 296 416.00 |