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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 587.00 | 55 430.00 | 2 157.00 | 57 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 043.00 | 121 280.00 | 58 762.00 | 180 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 849.00 | 142 574.00 | 180 274.00 | 322 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 744 331.00 | | 744 331.00 | 744 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 965.00 | 330 811.00 | 991 153.00 | 1 321 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 679.00 | | 52 679.00 | 52 679.00 |
BN En cours de production de biens | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BT Marchandises | 30 864.00 | 11 400.00 | 19 464.00 | 30 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 173.00 | 14 938.00 | 620 235.00 | 635 173.00 |
BZ Autres créances | 395 570.00 | | 395 570.00 | 395 570.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 191 027.00 | | 191 027.00 | 191 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 673.00 | 26 338.00 | 1 303 335.00 | 1 329 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 638.00 | 357 150.00 | 2 294 488.00 | 2 651 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
CU Autres participations | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 800.00 | 124 500.00 | | 129 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
DG Autres réserves | 145 378.00 | 145 378.00 | | 145 378.00 |
DH Report à nouveau | -533 584.00 | | | -533 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 792.00 | -533 584.00 | | 1 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 3 333.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | -182 553.00 | -236 312.00 | | -182 553.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 14 578.00 | 41 797.00 | | 14 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 665 739.00 | 660 527.00 | | 665 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 317.00 | 702 324.00 | | 680 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 658.00 | 629 096.00 | | 735 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 581.00 | 95 536.00 | | 287 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 115.00 | 271 528.00 | | 310 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 844.00 | 116 126.00 | | 262 844.00 |
EA Autres dettes | 82 405.00 | 23 715.00 | | 82 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 724.00 | 1 136 001.00 | | 1 696 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 488.00 | 1 702 014.00 | | 2 294 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 581.00 | | | 287 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 101.00 | 2 099.00 | 494 200.00 | 492 101.00 |
FG Production vendue services | 596 297.00 | 2 776.00 | 599 073.00 | 596 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 398.00 | 4 875.00 | 1 093 273.00 | 1 088 398.00 |
FM Production stockée | | | 13 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 754 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 578.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 267.00 | 12 568.00 | | 60 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 5 833.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 601.00 | 18 402.00 | | 63 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 050.00 | 26 020.00 | | 76 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 050.00 | 26 020.00 | | 76 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 450.00 | -7 618.00 | | -12 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 456.00 | 1 779 776.00 | | 2 018 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 664.00 | 2 313 360.00 | | 2 016 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 792.00 | -533 584.00 | | 1 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 352.00 | | 146 099.00 | 446 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 817.00 | 577 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 817.00 | 502 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 316.00 | | 271.00 | 57 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 221.00 | | 142 488.00 | 375 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | 3 340.00 | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 568.00 | 65 060.00 | 14 817.00 | 280 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 509.00 | 3 921.00 | | 51 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 532.00 | 61 139.00 | 14 817.00 | 217 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702 324.00 | 19 790.00 | 41 797.00 | 702 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 400.00 | | 3 000.00 | 14 400.00 |
6T Sur comptes clients | 14 712.00 | 227.00 | | 14 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 112.00 | 227.00 | 3 000.00 | 29 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 436.00 | 20 017.00 | 44 797.00 | 731 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 016.00 | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 115.00 | 310 115.00 | | 310 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 493.00 | 150 493.00 | | 150 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 405.00 | 82 405.00 | | 82 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 617 267.00 | 617 267.00 | | 617 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
VB T. V. A. | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 824.00 | 208 906.00 | 444 970.00 | 935 824.00 |
VI Groupe et associés | 276 295.00 | 276 295.00 | | 276 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
VP Divers | 315 840.00 | 315 840.00 | | 315 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 781.00 | 1 023 597.00 | 21 184.00 | 1 044 781.00 |
VW T.V.A. | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 573.00 | 1 171 655.00 | 444 970.00 | 1 898 573.00 |