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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 122.00 | 57 761.00 | 5 360.00 | 63 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 247.00 | 146 401.00 | 50 846.00 | 197 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 365.00 | 191 967.00 | 161 398.00 | 353 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 865 791.00 | | 865 791.00 | 865 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 682.00 | 407 658.00 | 1 092 024.00 | 1 499 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
BN En cours de production de biens | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BT Marchandises | 96 416.00 | 10 806.00 | 85 610.00 | 96 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 219.00 | 15 170.00 | 740 048.00 | 755 219.00 |
BZ Autres créances | 291 723.00 | | 291 723.00 | 291 723.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 140 982.00 | | 140 982.00 | 140 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 796.00 | 25 976.00 | 1 313 819.00 | 1 339 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 478.00 | 433 634.00 | 2 405 843.00 | 2 839 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
CU Autres participations | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 700.00 | 129 800.00 | | 145 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
DG Autres réserves | 145 377.00 | 145 377.00 | | 145 377.00 |
DH Report à nouveau | -531 791.00 | -533 583.00 | | -531 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 461.00 | 1 792.00 | | -32 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | -159 114.00 | -182 552.00 | | -159 114.00 |
DN Avances conditionnées | 75 743.00 | 100 000.00 | | 75 743.00 |
DO TOTAL (II) | 75 743.00 | 100 000.00 | | 75 743.00 |
DP Provisions pour risques | 14 585.00 | 14 577.00 | | 14 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 665 738.00 | 665 738.00 | | 665 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 324.00 | 680 316.00 | | 680 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 583.00 | 735 657.00 | | 644 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 698.00 | 287 580.00 | | 470 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 168.00 | 310 115.00 | | 242 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 502.00 | 262 844.00 | | 347 502.00 |
EA Autres dettes | 103 937.00 | 82 405.00 | | 103 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 808 890.00 | 1 696 724.00 | | 1 808 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 843.00 | 2 294 488.00 | | 2 405 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 470 698.00 | | | 470 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 885.00 | | 694 885.00 | 694 885.00 |
FG Production vendue services | 928 569.00 | 2 880.00 | 931 449.00 | 928 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 454.00 | 2 880.00 | 1 626 334.00 | 1 623 454.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 11 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 708 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 092.00 | 60 267.00 | | 46 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 092.00 | 63 600.00 | | 46 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 685.00 | 76 049.00 | | 70 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 685.00 | 76 050.00 | | 70 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 592.00 | -12 449.00 | | -24 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 435.00 | 2 018 456.00 | | 2 442 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 897.00 | 2 016 664.00 | | 2 474 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 461.00 | 1 792.00 | | -32 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 634.00 | | 56 257.00 | 577 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 587.00 | | 5 535.00 | 57 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 891.00 | | 47 722.00 | 502 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 628.00 | | 3 000.00 | 5 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 811.00 | 76 847.00 | | 330 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 430.00 | 2 332.00 | | 55 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 854.00 | 74 515.00 | | 263 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 317.00 | 14 585.00 | 14 577.00 | 680 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 400.00 | | 594.00 | 11 400.00 |
6T Sur comptes clients | 14 938.00 | 232.00 | | 14 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 338.00 | 232.00 | 594.00 | 26 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 655.00 | 14 817.00 | 15 171.00 | 706 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 817.00 | 15 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 169.00 | 242 169.00 | | 242 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 716.00 | 230 716.00 | | 230 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 937.00 | 103 937.00 | | 103 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
UX Autres créances clients | 737 035.00 | 737 035.00 | | 737 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
VB T. V. A. | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 915.00 | 153 782.00 | 341 194.00 | 726 915.00 |
VI Groupe et associés | 462 227.00 | 462 227.00 | | 462 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
VP Divers | 214 254.00 | 214 254.00 | | 214 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 745.00 | 63 745.00 | | 63 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 746.00 | 1 034 284.00 | 24 462.00 | 1 058 746.00 |
VW T.V.A. | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 105.00 | 1 319 972.00 | 341 194.00 | 1 893 105.00 |