| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 316.00 | 38 717.00 | 15 599.00 | 54 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 585.00 | 93 548.00 | 33 037.00 | 126 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 441.00 | 62 268.00 | 103 172.00 | 165 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 137.00 | 206 060.00 | 153 077.00 | 359 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 36 960.00 | 16 200.00 | 20 760.00 | 36 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 205.00 | 9 628.00 | 200 577.00 | 210 205.00 |
BZ Autres créances | 679 352.00 | | 679 352.00 | 679 352.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 61 214.00 | | 61 214.00 | 61 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 024 718.00 | 25 828.00 | 998 890.00 | 1 024 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 854.00 | 231 888.00 | 1 151 967.00 | 1 383 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 478.00 | | | 478.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 300.00 | 95 600.00 | | 101 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 039.00 | 8 001.00 | | 11 039.00 |
DG Autres réserves | 71 584.00 | 50 236.00 | | 71 584.00 |
DH Report à nouveau | | 4 135.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 815.00 | 20 252.00 | | 86 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 167.00 | 15 833.00 | | 9 167.00 |
DL TOTAL (I) | 279 905.00 | 194 057.00 | | 279 905.00 |
DP Provisions pour risques | 54 096.00 | 56 711.00 | | 54 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 096.00 | 56 711.00 | | 54 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 783.00 | 205 299.00 | | 253 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 144.00 | 115 936.00 | | 123 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 947.00 | 260 960.00 | | 233 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 318.00 | 76 959.00 | | 183 318.00 |
EA Autres dettes | 23 772.00 | 21 334.00 | | 23 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 965.00 | 680 487.00 | | 817 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 967.00 | 931 254.00 | | 1 151 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 101.00 | 680 487.00 | | 638 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 248.00 | | 416 248.00 | 416 248.00 |
FG Production vendue services | 537 440.00 | | 537 440.00 | 537 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 688.00 | | 953 688.00 | 953 688.00 |
FM Production stockée | | | -18 897.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 496 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 149.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 13 958.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 267.00 | 26 130.00 | | 8 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 411.00 | 40 088.00 | | 8 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 807.00 | 22 883.00 | | 11 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 816.00 | 22 883.00 | | 12 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 405.00 | 17 205.00 | | -4 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 882.00 | 1 298 180.00 | | 1 531 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 066.00 | 1 277 928.00 | | 1 445 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 815.00 | 20 252.00 | | 86 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 961.00 | | 103 198.00 | 274 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 016.00 | 359 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 016.00 | 292 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 316.00 | | 3 000.00 | 51 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 849.00 | | 100 198.00 | 210 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 707.00 | 62 374.00 | 19 016.00 | 162 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 095.00 | 13 628.00 | | 25 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 085.00 | 48 746.00 | 19 016.00 | 126 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 711.00 | 13 149.00 | 15 764.00 | 56 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 125.00 | | 2 925.00 | 19 125.00 |
6T Sur comptes clients | 3 548.00 | 6 080.00 | | 3 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 673.00 | 6 080.00 | 2 925.00 | 22 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 383.00 | 19 229.00 | 18 689.00 | 79 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 229.00 | 12 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 947.00 | 233 947.00 | | 233 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 109.00 | 112 109.00 | | 112 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 199 868.00 | 199 868.00 | | 199 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VB T. V. A. | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 813.00 | 73 919.00 | 179 894.00 | 253 813.00 |
VI Groupe et associés | 102 114.00 | 102 114.00 | | 102 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 637.00 | | | 54 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VP Divers | 625 241.00 | 625 241.00 | | 625 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 835.00 | 891 835.00 | | 891 835.00 |
VW T.V.A. | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 995.00 | 638 101.00 | 179 894.00 | 817 995.00 |