| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 901 286.00 | 14 818 578.00 | 4 082 707.00 | 18 901 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 731 484.00 | | 731 484.00 | 731 484.00 |
AP Constructions | 97 314 207.00 | 41 815 400.00 | 55 498 808.00 | 97 314 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 913 731.00 | 4 444 360.00 | 2 469 372.00 | 6 913 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 039 829.00 | 52 229 405.00 | 48 810 424.00 | 101 039 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 521 120.00 | | 6 521 120.00 | 6 521 120.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 052.00 | | 234 052.00 | 234 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 670 709.00 | 113 307 743.00 | 118 362 966.00 | 231 670 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312 950.00 | | 312 950.00 | 312 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 975 272.00 | 229 443.00 | 4 745 828.00 | 4 975 272.00 |
BZ Autres créances | 79 540 868.00 | | 79 540 868.00 | 79 540 868.00 |
CF Disponibilités | 513 518.00 | | 513 518.00 | 513 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 314.00 | | 407 314.00 | 407 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 749 922.00 | 229 443.00 | 85 520 478.00 | 85 749 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 420 631.00 | 113 537 186.00 | 203 883 445.00 | 317 420 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 993 670.00 | 41 543 670.00 | | 57 993 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 519.00 | 76 519.00 | | 76 519.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
DG Autres réserves | 709 261.00 | 709 261.00 | | 709 261.00 |
DH Report à nouveau | -47 083 777.00 | -31 227 495.00 | | -47 083 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 074 398.00 | -15 856 281.00 | | -17 074 398.00 |
DL TOTAL (I) | -5 316 161.00 | -4 691 763.00 | | -5 316 161.00 |
DP Provisions pour risques | 10 369 625.00 | 13 450 867.00 | | 10 369 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 797 478.00 | 20 124 666.00 | | 20 797 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 167 103.00 | 33 575 533.00 | | 31 167 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 580 321.00 | 102 577 803.00 | | 98 580 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 635.00 | 197 878.00 | | 248 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 465 310.00 | 40 441 325.00 | | 47 465 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 849 139.00 | 39 815 648.00 | | 25 849 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304 774.00 | 3 836 674.00 | | 2 304 774.00 |
EA Autres dettes | 1 165 537.00 | 686 204.00 | | 1 165 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 418 787.00 | 2 495 444.00 | | 2 418 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 032 503.00 | 190 050 977.00 | | 178 032 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 883 445.00 | 218 934 747.00 | | 203 883 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 718.00 | | 280 718.00 | 280 718.00 |
FG Production vendue services | 315 128 054.00 | 52 957.00 | 315 181 011.00 | 315 128 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 408 772.00 | 52 957.00 | 315 461 729.00 | 315 408 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 011 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 497 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 372 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 681 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 324 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 290 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 881 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 640 496.00 | |
GE Autres charges | | | 4 393 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 666 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 168 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 443 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 074 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 243 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 941.00 | 438.00 | | 3 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 002.00 | 335 134.00 | | 434 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 712.00 | 246 101.00 | | 91 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 656.00 | 581 673.00 | | 529 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 902.00 | 3 406.00 | | 3 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 495.00 | 28 931.00 | | 12 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 276.00 | 93 134.00 | | 172 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 673.00 | 125 471.00 | | 188 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 983.00 | 456 203.00 | | 340 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -827 747.00 | -799 723.00 | | -827 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 027 532.00 | 319 049 333.00 | | 325 027 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 101 930.00 | 334 905 615.00 | | 342 101 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 074 398.00 | -15 856 281.00 | | -17 074 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 329 774.00 | | 26 403 208.00 | 220 329 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 164.00 | 249 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 485 638.00 | 4 576 637.00 | 231 670 707.00 | 10 485 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 632 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 485 638.00 | 4 567 473.00 | 211 788 886.00 | 10 485 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 036 250.00 | | 1 596 519.00 | 18 036 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 035 308.00 | | 24 806 689.00 | 202 035 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 216.00 | | | 258 216.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 468 632.00 | | | 10 468 632.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 812 727.00 | 19 881 978.00 | 4 386 963.00 | 97 812 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 100 666.00 | 2 717 912.00 | | 12 100 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 712 061.00 | 17 164 065.00 | 4 386 963.00 | 85 712 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 575 533.00 | 5 088 257.00 | 7 496 687.00 | 33 575 533.00 |
6T Sur comptes clients | 283 708.00 | 81 468.00 | 135 733.00 | 283 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 708.00 | 81 468.00 | 135 733.00 | 283 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 859 241.00 | 5 169 725.00 | 7 632 420.00 | 33 859 241.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 635.00 | 248 635.00 | | 248 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 465 310.00 | 47 465 310.00 | | 47 465 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 147 059.00 | 9 147 059.00 | | 9 147 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 865 257.00 | 10 865 257.00 | | 10 865 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304 774.00 | 2 304 774.00 | | 2 304 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165 537.00 | 1 165 537.00 | | 1 165 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 418 787.00 | 2 418 787.00 | | 2 418 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 052.00 | 234 052.00 | | 234 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 403.00 | | | 102 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386 296.00 | | | 386 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 975 271.00 | | | 4 975 271.00 |
VC Groupe et associés | 53 773 283.00 | | | 53 773 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 592.00 | 107 592.00 | | 107 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 472 729.00 | 1 168 729.00 | 97 304 000.00 | 98 472 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 863 922.00 | | | 22 863 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 394 746.00 | 5 394 746.00 | | 5 394 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414 964.00 | | | 2 414 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 314.00 | | | 407 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 157 505.00 | 85 157 505.00 | | 85 157 505.00 |
VW T.V.A. | 442 076.00 | 442 076.00 | | 442 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 032 503.00 | 80 728 503.00 | 97 304 000.00 | 178 032 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 690.00 | | | 2 690.00 |