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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 191 858.00 | 17 204 695.00 | 2 987 163.00 | 20 191 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 537 200.00 | | 537 200.00 | 537 200.00 |
AP Constructions | 100 337 922.00 | 47 373 606.00 | 52 964 316.00 | 100 337 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 029 980.00 | 4 940 129.00 | 2 089 850.00 | 7 029 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 144 632.00 | 60 450 579.00 | 41 694 052.00 | 102 144 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 783 413.00 | | 5 783 413.00 | 5 783 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 837.00 | | 250 837.00 | 250 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 290 842.00 | 129 969 010.00 | 106 321 832.00 | 236 290 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334 336.00 | | 334 336.00 | 334 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 569 724.00 | 225 147.00 | 3 344 577.00 | 3 569 724.00 |
BZ Autres créances | 78 573 391.00 | | 78 573 391.00 | 78 573 391.00 |
CF Disponibilités | 619 216.00 | | 619 216.00 | 619 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 912.00 | | 488 912.00 | 488 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 585 579.00 | 225 147.00 | 83 360 432.00 | 83 585 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 876 421.00 | 130 194 157.00 | 189 682 264.00 | 319 876 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 483 670.00 | 57 993 670.00 | | 65 483 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 520.00 | 76 519.00 | | 76 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 486.00 | 62 485.00 | | 62 486.00 |
DG Autres réserves | 709 262.00 | 709 261.00 | | 709 262.00 |
DH Report à nouveau | -64 158 175.00 | -47 083 777.00 | | -64 158 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 301 326.00 | -17 074 398.00 | | -11 301 326.00 |
DL TOTAL (I) | -9 127 487.00 | -5 316 161.00 | | -9 127 487.00 |
DP Provisions pour risques | 3 295 857.00 | 10 369 625.00 | | 3 295 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 832 137.00 | 20 797 478.00 | | 21 832 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 127 995.00 | 31 167 103.00 | | 25 127 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 828 411.00 | 98 580 321.00 | | 92 828 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 785.00 | 248 635.00 | | 269 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 082 665.00 | 47 465 310.00 | | 49 082 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 881 776.00 | 25 849 139.00 | | 25 881 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 628 660.00 | 2 304 774.00 | | 1 628 660.00 |
EA Autres dettes | 1 385 748.00 | 1 165 537.00 | | 1 385 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 604 714.00 | 2 418 787.00 | | 2 604 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 681 757.00 | 178 032 503.00 | | 173 681 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 682 264.00 | 203 883 445.00 | | 189 682 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 263.00 | | 250 263.00 | 250 263.00 |
FG Production vendue services | 314 711 739.00 | 59 517.00 | 314 771 256.00 | 314 711 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 962 002.00 | 59 517.00 | 315 021 518.00 | 314 962 002.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 285 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 381 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 600 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 166 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 331 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 359 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 304 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 525 524.00 | |
GE Autres charges | | | 4 679 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 043 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 662 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 694 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 958 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 620 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 493.00 | 3 941.00 | | 22 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 712.00 | 434 002.00 | | 10 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 205.00 | 529 656.00 | | 33 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 096.00 | 3 902.00 | | 43 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 12 495.00 | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603 402.00 | 172 276.00 | | 603 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 597.00 | 188 673.00 | | 646 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613 391.00 | 340 983.00 | | -613 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933 039.00 | -827 747.00 | | -933 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 415 812.00 | 325 027 532.00 | | 327 415 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 717 138.00 | 342 101 930.00 | | 338 717 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 301 326.00 | -17 074 398.00 | | -11 301 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 670 708.00 | | 9 054 739.00 | 231 670 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 518.00 | 265 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 434 606.00 | 236 290 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -567 181.00 | 233 018.00 | 20 729 058.00 | -567 181.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 567 181.00 | 4 014 070.00 | 215 295 946.00 | 567 181.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 632 769.00 | | 762 126.00 | 19 632 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 788 887.00 | | 8 088 310.00 | 211 788 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 052.00 | | 204 303.00 | 249 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 307 742.00 | 20 304 854.00 | 3 643 587.00 | 113 307 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 818 578.00 | 2 619 134.00 | 233 018.00 | 14 818 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 489 164.00 | 17 685 720.00 | 3 410 569.00 | 98 489 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 167 103.00 | 4 790 734.00 | 10 829 843.00 | 31 167 103.00 |
6T Sur comptes clients | 229 443.00 | 76 272.00 | 80 568.00 | 229 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 443.00 | 76 272.00 | 80 568.00 | 229 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 396 546.00 | 4 867 006.00 | 10 910 411.00 | 31 396 546.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 785.00 | 269 785.00 | | 269 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 082 665.00 | 49 082 665.00 | | 49 082 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 545 130.00 | 9 545 130.00 | | 9 545 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 889 360.00 | 10 889 360.00 | | 10 889 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 628 660.00 | 1 628 660.00 | | 1 628 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385 748.00 | 1 385 748.00 | | 1 385 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 604 714.00 | 2 604 714.00 | | 2 604 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 836.00 | 250 836.00 | | 250 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201 247.00 | | | 201 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 569 724.00 | | | 3 569 724.00 |
VC Groupe et associés | 51 900 103.00 | | | 51 900 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 324.00 | 154 324.00 | | 154 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 674 087.00 | 1 170 087.00 | 91 504 000.00 | 92 674 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VP Divers | 25 169 027.00 | | | 25 169 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318 053.00 | 5 318 053.00 | | 5 318 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253 942.00 | | | 1 253 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 912.00 | | | 488 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 882 863.00 | 82 882 863.00 | | 82 882 863.00 |
VW T.V.A. | 129 233.00 | 129 233.00 | | 129 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 150 860.00 | 42 150 860.00 | | 42 150 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 581.00 | | | 2 581.00 |