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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306 803.00 | | 306 803.00 | 306 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 375.00 | 208 996.00 | 521 379.00 | 730 375.00 |
BZ Autres créances | 29 378 208.00 | | 29 378 208.00 | 29 378 208.00 |
CF Disponibilités | 110 852.00 | | 110 852.00 | 110 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 526 239.00 | 208 996.00 | 30 317 242.00 | 30 526 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 541 239.00 | 208 996.00 | 30 332 242.00 | 30 541 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 483 670.00 | 65 483 670.00 | | 65 483 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 486.00 | 62 486.00 | | 62 486.00 |
DG Autres réserves | 709 262.00 | 709 262.00 | | 709 262.00 |
DH Report à nouveau | -75 459 501.00 | -64 158 175.00 | | -75 459 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 513.00 | -11 301 326.00 | | -447 513.00 |
DL TOTAL (I) | -9 575 000.00 | -9 127 487.00 | | -9 575 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 380 982.00 | 3 295 857.00 | | 1 380 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 572 695.00 | 21 832 137.00 | | 20 572 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 953 677.00 | 25 127 995.00 | | 21 953 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 604.00 | 92 828 411.00 | | 26 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 269 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 618 894.00 | 49 082 665.00 | | 10 618 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 473 577.00 | 25 881 776.00 | | 4 473 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 766.00 | 1 628 660.00 | | 358 766.00 |
EA Autres dettes | 981 486.00 | 1 385 748.00 | | 981 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 494 239.00 | 2 604 714.00 | | 1 494 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 953 565.00 | 173 681 757.00 | | 17 953 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 332 242.00 | 189 682 264.00 | | 30 332 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 385.00 | |
FG Production vendue services | | 16 896.00 | 26 047 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 16 896.00 | 26 106 889.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 456 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 193 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 771 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 991 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 285 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 949 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 431 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 988 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 096 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 808 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 963 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 161 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 161 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 481 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 481 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 319 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 582 590.00 | 10 712.00 | | 102 582 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 582 590.00 | 33 206.00 | | 102 582 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 058.00 | 43 096.00 | | 260 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 581 045.00 | 99.00 | | 102 581 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 633.00 | 603 402.00 | | 42 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 883 736.00 | 646 597.00 | | 102 883 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 146.00 | -613 391.00 | | -301 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 117.00 | -933 039.00 | | -210 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 515 680.00 | 327 415 812.00 | | 203 515 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 963 193.00 | 338 717 138.00 | | 203 963 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 513.00 | -11 301 326.00 | | -447 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 290 842.00 | | 1 556 439.00 | 236 290 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 837.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 832 281.00 | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -779 873.00 | 21 819 543.00 | | -779 873.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 779 873.00 | 215 761 901.00 | | 779 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 729 058.00 | | 310 612.00 | 20 729 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 295 947.00 | | 1 245 827.00 | 215 295 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 837.00 | | | 265 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 969 009.00 | 4 988 880.00 | 134 957 891.00 | 129 969 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 204 695.00 | 696 017.00 | 17 900 712.00 | 17 204 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 764 314.00 | 4 292 863.00 | 117 057 179.00 | 112 764 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 127 994.00 | 10 096 048.00 | 13 270 365.00 | 25 127 994.00 |
6T Sur comptes clients | 225 147.00 | 59 958.00 | 76 109.00 | 225 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 147.00 | 59 958.00 | 76 109.00 | 225 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 353 141.00 | 10 156 006.00 | 13 346 474.00 | 25 353 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 618 894.00 | 10 618 894.00 | | 10 618 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 729 969.00 | 1 729 969.00 | | 1 729 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 872.00 | 362 872.00 | | 362 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 766.00 | 358 766.00 | | 358 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981 486.00 | 981 486.00 | | 981 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 494 239.00 | 1 494 239.00 | | 1 494 239.00 |
UX Autres créances clients | 488 135.00 | 488 135.00 | | 488 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 358 682.00 | 1 358 682.00 | | 1 358 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 241.00 | 242 241.00 | | 242 241.00 |
VC Groupe et associés | 14 476 102.00 | 14 476 102.00 | | 14 476 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 885 809.00 | 11 885 809.00 | | 11 885 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349 598.00 | 2 349 598.00 | | 2 349 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657 615.00 | 1 657 615.00 | | 1 657 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 108 584.00 | 30 108 584.00 | 8.00 | 30 108 584.00 |
VW T.V.A. | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 953 566.00 | 17 953 566.00 | | 17 953 566.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 629.00 | | | 629.00 |