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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 962.00 | | 298 962.00 | 298 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 816.00 | 212 303.00 | 40 513.00 | 252 816.00 |
BZ Autres créances | 26 952 284.00 | 3 596 000.00 | 23 356 284.00 | 26 952 284.00 |
CF Disponibilités | 110 297.00 | | 110 297.00 | 110 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 614 360.00 | 3 808 303.00 | 23 806 057.00 | 27 614 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 629 360.00 | 3 808 303.00 | 23 821 057.00 | 27 629 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 483 670.00 | 65 483 670.00 | | 65 483 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 486.00 | 62 486.00 | | 62 486.00 |
DG Autres réserves | 709 262.00 | 709 262.00 | | 709 262.00 |
DH Report à nouveau | -75 907 014.00 | -75 459 501.00 | | -75 907 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 078 610.00 | -447 513.00 | | 2 078 610.00 |
DL TOTAL (I) | -7 496 390.00 | -9 575 000.00 | | -7 496 390.00 |
DP Provisions pour risques | 1 431 190.00 | 1 380 982.00 | | 1 431 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 890 895.00 | 20 572 695.00 | | 18 890 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 322 086.00 | 21 953 677.00 | | 20 322 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 422.00 | 26 604.00 | | 5 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 230.00 | 10 618 894.00 | | 2 893 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 906 751.00 | 4 473 577.00 | | 2 906 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 392.00 | 358 766.00 | | 76 392.00 |
EA Autres dettes | 5 113 565.00 | 981 486.00 | | 5 113 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 494 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 995 361.00 | 17 953 565.00 | | 10 995 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 821 057.00 | 30 332 242.00 | | 23 821 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 29 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 263 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 091 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 388 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 203 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 659 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 582 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | 102 582 590.00 | | 1 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260 058.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 581 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102 883 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200 000.00 | -301 146.00 | | 1 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 999.00 | -210 117.00 | | 172 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 688 108.00 | 203 515 555.00 | | 8 688 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 609 497.00 | 203 963 068.00 | | 6 609 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 078 610.00 | -447 513.00 | | 2 078 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 953 677.00 | 1 282 524.00 | 2 914 116.00 | 21 953 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 996.00 | 3 659 264.00 | 59 958.00 | 208 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 162 673.00 | 4 941 788.00 | 2 974 074.00 | 22 162 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 230.00 | 2 893 230.00 | | 2 893 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300 538.00 | 1 300 538.00 | | 1 300 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 392.00 | 76 392.00 | | 76 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 113 565.00 | 5 113 565.00 | | 5 113 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 518 714.00 | 1 518 714.00 | | 1 518 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 816.00 | 252 816.00 | | 252 816.00 |
VC Groupe et associés | 14 034 205.00 | 14 034 205.00 | | 14 034 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 681 199.00 | 8 681 199.00 | | 8 681 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 729.00 | 454 729.00 | | 454 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718 167.00 | 2 718 167.00 | | 2 718 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 205 100.00 | 27 205 100.00 | | 27 205 100.00 |
VW T.V.A. | 1 151 485.00 | 1 151 485.00 | | 1 151 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 995 361.00 | 10 995 361.00 | | 10 995 361.00 |