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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 029.00 | | 98 029.00 | 98 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 791.00 | | 124 791.00 | 124 791.00 |
BZ Autres créances | 31 032 421.00 | | 31 032 421.00 | 31 032 421.00 |
CF Disponibilités | 156 588.00 | | 156 588.00 | 156 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 411 828.00 | | 31 411 828.00 | 31 411 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 426 828.00 | | 31 426 828.00 | 31 426 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 483 670.00 | 65 483 670.00 | | 65 483 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 486.00 | 62 486.00 | | 62 486.00 |
DG Autres réserves | 709 262.00 | 709 262.00 | | 709 262.00 |
DH Report à nouveau | -73 828 404.00 | -75 907 014.00 | | -73 828 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 809 169.00 | 2 078 610.00 | | 11 809 169.00 |
DL TOTAL (I) | 4 312 779.00 | -7 496 390.00 | | 4 312 779.00 |
DP Provisions pour risques | 1 411 323.00 | 1 431 190.00 | | 1 411 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 814 872.00 | 18 890 895.00 | | 16 814 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 226 195.00 | 20 322 086.00 | | 18 226 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 667.00 | 5 422.00 | | 15 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 651.00 | 2 893 230.00 | | 1 944 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 929 311.00 | 2 906 751.00 | | 3 929 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 820.00 | 76 392.00 | | 50 820.00 |
EA Autres dettes | 2 947 405.00 | 5 113 565.00 | | 2 947 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 887 855.00 | 10 995 361.00 | | 8 887 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 426 828.00 | 23 821 057.00 | | 31 426 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 644 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 863 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 256 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 613 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 249 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 249 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 269 011.00 | 1 200 000.00 | | 8 269 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 596 000.00 | | | 3 596 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 865 011.00 | 1 200 000.00 | | 11 865 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 865 011.00 | 1 200 000.00 | | 11 865 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 305 561.00 | 172 999.00 | | 2 305 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 728 416.00 | 8 588 108.00 | | 17 728 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 919 247.00 | 6 509 497.00 | | 5 919 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 809 169.00 | 2 078 610.00 | | 11 809 169.00 |