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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 014.00 | 369 854.00 | 96 161.00 | 466 014.00 |
AN Terrains | 41 212.00 | 3 278.00 | 37 934.00 | 41 212.00 |
AP Constructions | 1 814 569.00 | 1 375 377.00 | 439 192.00 | 1 814 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 045 243.00 | 3 031 632.00 | 1 013 610.00 | 4 045 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 217.00 | 161 891.00 | 27 326.00 | 189 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
BF Prêts | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 616 899.00 | 4 942 033.00 | 1 674 866.00 | 6 616 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 586 775.00 | 3 730.00 | 1 583 045.00 | 1 586 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 969 943.00 | | 969 943.00 | 969 943.00 |
BT Marchandises | 455 708.00 | 8 338.00 | 447 369.00 | 455 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840 854.00 | | 3 840 854.00 | 3 840 854.00 |
BZ Autres créances | 204 917.00 | | 204 917.00 | 204 917.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 101 036.00 | 12 068.00 | 7 088 967.00 | 7 101 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 717 935.00 | 4 954 101.00 | 8 763 834.00 | 13 717 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 338 112.00 | 2 338 112.00 | | 2 338 112.00 |
DH Report à nouveau | 34 343.00 | -202 208.00 | | 34 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 162.00 | 236 551.00 | | 1 027 162.00 |
DK Provisions réglementées | 529 612.00 | 540 557.00 | | 529 612.00 |
DL TOTAL (I) | 4 182 230.00 | 3 166 013.00 | | 4 182 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | 35 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 35 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 528.00 | 36 014.00 | | 294 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 189.00 | 1 544 793.00 | | 1 959 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 805.00 | 521 560.00 | | 551 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 877.00 | 21 245.00 | | 43 877.00 |
EA Autres dettes | 1 727 704.00 | 2 728 319.00 | | 1 727 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 577 103.00 | 4 851 931.00 | | 4 577 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 763 834.00 | 8 053 444.00 | | 8 763 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 493 659.00 | | 4 493 659.00 | 4 493 659.00 |
FD Production vendue biens | 10 026 675.00 | | 10 026 675.00 | 10 026 675.00 |
FG Production vendue services | 1 781 896.00 | | 1 781 896.00 | 1 781 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 302 230.00 | | 16 302 230.00 | 16 302 230.00 |
FM Production stockée | | | -30 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 274 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 321 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 977 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 310 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 260 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 507.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 665.00 | 61 722.00 | | 74 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 668.00 | 63 229.00 | | 74 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 358.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 911.00 | 49 042.00 | | 39 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 054.00 | 50 400.00 | | 40 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 614.00 | 12 829.00 | | 34 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 351 403.00 | 14 060 195.00 | | 16 351 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 324 242.00 | 13 823 644.00 | | 15 324 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 162.00 | 236 551.00 | | 1 027 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 647 337.00 | | 108 294.00 | 6 647 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 602.00 | 110 130.00 | 6 616 899.00 | 28 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 602.00 | 110 130.00 | 6 105 205.00 | 28 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 420.00 | | 7 594.00 | 458 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 143 237.00 | | 100 700.00 | 6 143 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 732 703.00 | 319 459.00 | 110 130.00 | 4 732 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 584.00 | 44 269.00 | | 325 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 407 119.00 | 275 190.00 | 110 130.00 | 4 407 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 540 557.00 | 32 724.00 | 43 668.00 | 540 557.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 500.00 | | 31 000.00 | 35 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 660.00 | 453.00 | 3 045.00 | 14 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 660.00 | 453.00 | 3 045.00 | 14 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 717.00 | 33 177.00 | 77 713.00 | 590 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453.00 | 3 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 724.00 | 74 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 189.00 | 1 959 189.00 | | 1 959 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 755.00 | 133 755.00 | | 133 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 531.00 | 258 531.00 | | 258 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
UP Prêts | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 3 840 854.00 | | | 3 840 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VB T. V. A. | 87 237.00 | | | 87 237.00 |
VC Groupe et associés | 85 141.00 | | | 85 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 528.00 | 294 528.00 | | 294 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 717 838.00 | 1 717 838.00 | | 1 717 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 892.00 | 55 892.00 | | 55 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 832.00 | | | 42 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 134 282.00 | 4 088 603.00 | 45 680.00 | 4 134 282.00 |
VW T.V.A. | 103 626.00 | 103 626.00 | | 103 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577 103.00 | 4 577 103.00 | | 4 577 103.00 |