| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 132.00 | 394 087.00 | 60 045.00 | 454 132.00 |
AN Terrains | 41 212.00 | 3 680.00 | 37 532.00 | 41 212.00 |
AP Constructions | 1 814 569.00 | 1 425 008.00 | 389 561.00 | 1 814 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 106 125.00 | 3 192 490.00 | 913 635.00 | 4 106 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 745.00 | 167 140.00 | 27 605.00 | 194 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BF Prêts | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 665 573.00 | 5 182 406.00 | 1 483 168.00 | 6 665 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 782 384.00 | 3 972.00 | 1 778 411.00 | 1 782 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 272 512.00 | 3 038.00 | 1 269 474.00 | 1 272 512.00 |
BT Marchandises | 558 525.00 | 4 004.00 | 554 521.00 | 558 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 336 289.00 | | 3 336 289.00 | 3 336 289.00 |
BZ Autres créances | 121 372.00 | | 121 372.00 | 121 372.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 896.00 | | 65 896.00 | 65 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 136 980.00 | 11 014.00 | 7 125 966.00 | 7 136 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 802 553.00 | 5 193 420.00 | 8 609 133.00 | 13 802 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 338 112.00 | 2 338 112.00 | | 2 338 112.00 |
DH Report à nouveau | 1 061 505.00 | 34 343.00 | | 1 061 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 794.00 | 1 027 162.00 | | 819 794.00 |
DK Provisions réglementées | 482 531.00 | 529 612.00 | | 482 531.00 |
DL TOTAL (I) | 4 954 943.00 | 4 182 230.00 | | 4 954 943.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 947.00 | 294 528.00 | | 109 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 590.00 | 1 959 189.00 | | 1 973 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 115.00 | 551 805.00 | | 650 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 697.00 | 43 877.00 | | 29 697.00 |
EA Autres dettes | 890 842.00 | 1 727 704.00 | | 890 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 654 190.00 | 4 577 103.00 | | 3 654 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 609 133.00 | 8 763 834.00 | | 8 609 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 821 055.00 | | 4 821 055.00 | 4 821 055.00 |
FD Production vendue biens | 10 912 383.00 | | 10 912 383.00 | 10 912 383.00 |
FG Production vendue services | 1 846 072.00 | | 1 846 072.00 | 1 846 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 579 510.00 | | 17 579 510.00 | 17 579 510.00 |
FM Production stockée | | | 302 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 891 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 722 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 015 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 613 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 333.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 727 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 465.00 | 74 665.00 | | 65 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 466.00 | 74 668.00 | | 65 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 143.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | | | 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 549.00 | 39 911.00 | | 14 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 322.00 | 40 054.00 | | 15 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 145.00 | 34 614.00 | | 50 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 061.00 | | | 87 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 490.00 | -1 200.00 | | 294 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 959 408.00 | 16 351 403.00 | | 17 959 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 139 613.00 | 15 324 242.00 | | 17 139 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 794.00 | 1 027 162.00 | | 819 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 616 899.00 | | 95 014.00 | 6 616 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 964.00 | 31 375.00 | 6 665 573.00 | 14 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 883.00 | 454 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 964.00 | 19 493.00 | 6 165 762.00 | 14 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 014.00 | | | 466 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 105 205.00 | | 95 014.00 | 6 105 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 942 033.00 | 270 981.00 | 30 608.00 | 4 942 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 854.00 | 36 115.00 | 11 883.00 | 369 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 572 179.00 | 234 865.00 | 18 725.00 | 4 572 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 529 612.00 | 13 884.00 | 60 965.00 | 529 612.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 068.00 | 6 333.00 | 7 388.00 | 12 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 068.00 | 6 333.00 | 7 388.00 | 12 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 181.00 | 20 218.00 | 72 853.00 | 546 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 333.00 | 7 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 884.00 | 65 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 590.00 | 1 973 590.00 | | 1 973 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 600.00 | 235 600.00 | | 235 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 545.00 | 304 545.00 | | 304 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
UP Prêts | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 3 336 289.00 | | | 3 336 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 77 848.00 | | | 77 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 947.00 | 109 947.00 | | 109 947.00 |
VI Groupe et associés | 890 842.00 | 890 842.00 | | 890 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 896.00 | | | 65 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 237.00 | 3 523 558.00 | 45 680.00 | 3 569 237.00 |
VW T.V.A. | 62 035.00 | 62 035.00 | | 62 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 654 190.00 | 3 654 190.00 | | 3 654 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |