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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 178.00 | 392 590.00 | 11 588.00 | 404 178.00 |
AN Terrains | 41 212.00 | 4 483.00 | 36 728.00 | 41 212.00 |
AP Constructions | 1 868 741.00 | 1 518 499.00 | 350 241.00 | 1 868 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 222 206.00 | 3 487 267.00 | 734 939.00 | 4 222 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 745.00 | 181 309.00 | 13 435.00 | 194 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
BF Prêts | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 799 202.00 | 5 584 151.00 | 1 215 051.00 | 6 799 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 807 656.00 | 2 555.00 | 1 805 100.00 | 1 807 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 013 092.00 | 337.00 | 1 012 754.00 | 1 013 092.00 |
BT Marchandises | 620 572.00 | 1 476.00 | 619 096.00 | 620 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 154.00 | | 2 030 154.00 | 2 030 154.00 |
BZ Autres créances | 205 906.00 | | 205 906.00 | 205 906.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 706 685.00 | 4 369.00 | 5 702 316.00 | 5 706 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 505 888.00 | 5 588 521.00 | 6 917 367.00 | 12 505 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 338 112.00 | 2 338 112.00 | | 2 338 112.00 |
DH Report à nouveau | 134 644.00 | | | 134 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 590.00 | 384 644.00 | | -134 590.00 |
DK Provisions réglementées | 384 979.00 | 433 700.00 | | 384 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 976 145.00 | 3 409 457.00 | | 2 976 145.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 517.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 517.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 87 280.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 634.00 | 1 838 389.00 | | 1 103 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 888.00 | 483 931.00 | | 440 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 969.00 | 11 793.00 | | 57 969.00 |
EA Autres dettes | 2 338 643.00 | 2 571 059.00 | | 2 338 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 941 222.00 | 4 992 455.00 | | 3 941 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 917 367.00 | 8 441 429.00 | | 6 917 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 941 222.00 | 4 992 455.00 | | 3 941 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 87 280.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 354 358.00 | | 3 354 358.00 | 3 354 358.00 |
FD Production vendue biens | 7 660 885.00 | | 7 660 885.00 | 7 660 885.00 |
FG Production vendue services | 1 469 057.00 | | 1 469 057.00 | 1 469 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 484 301.00 | | 12 484 301.00 | 12 484 301.00 |
FM Production stockée | | | -327 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 171.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 202 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 519 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 507 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 360 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 327.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 782.00 | 61 802.00 | | 61 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 782.00 | 68 130.00 | | 61 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 874.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | | | 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 682.00 | 12 972.00 | | 13 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 520.00 | 14 846.00 | | 14 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 262.00 | 53 284.00 | | 47 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 063.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -112.00 | 72 891.00 | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 265 494.00 | 16 114 906.00 | | 12 265 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 400 085.00 | 15 730 262.00 | | 12 400 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 590.00 | 384 644.00 | | -134 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 700 953.00 | | 331 639.00 | 6 700 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 600.00 | 78 790.00 | 6 799 202.00 | 154 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 453.00 | 404 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 600.00 | 25 337.00 | 6 349 344.00 | 154 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 131.00 | | 3 500.00 | 454 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 201 142.00 | | 328 139.00 | 6 201 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 424 998.00 | 236 484.00 | 77 331.00 | 5 424 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 601.00 | 24 441.00 | 53 453.00 | 421 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 003 396.00 | 212 042.00 | 23 878.00 | 5 003 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 433 700.00 | 13 061.00 | 61 782.00 | 433 700.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 994.00 | 28.00 | 4 654.00 | 8 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 994.00 | 28.00 | 4 654.00 | 8 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 212.00 | 13 090.00 | 105 953.00 | 482 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28.00 | 44 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 061.00 | 61 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 634.00 | 1 103 634.00 | | 1 103 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 595.00 | 135 595.00 | | 135 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 571.00 | 243 571.00 | | 243 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UP Prêts | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 2 030 154.00 | 2 030 154.00 | | 2 030 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 58 519.00 | 58 519.00 | | 58 519.00 |
VC Groupe et associés | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 2 337 202.00 | 2 337 202.00 | | 2 337 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 207.00 | 76 207.00 | | 76 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 043.00 | 2 265 364.00 | 45 679.00 | 2 311 043.00 |
VW T.V.A. | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 222.00 | 3 941 222.00 | | 3 941 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 702.00 | 117 606.00 | | 100 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 756.00 | 29 531.00 | | 35 756.00 |
ST Autres comptes | 2 043 019.00 | 2 419 289.00 | | 2 043 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 056.00 | 100 466.00 | | 99 056.00 |
YT Sous‐traitance | 162 543.00 | 178 086.00 | | 162 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 372 947.00 | 606 905.00 | | 372 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 252.00 | 91 004.00 | | 78 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 955.00 | 208 610.00 | | 178 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 487 549.00 | 3 182 271.00 | | 2 487 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 938 215.00 | 2 642 581.00 | | 1 938 215.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 713 323.00 | 3 334 280.00 | | 2 713 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |