| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 132.00 | 421 602.00 | 32 530.00 | 454 132.00 |
AN Terrains | 41 212.00 | 4 082.00 | 37 130.00 | 41 212.00 |
AP Constructions | 1 842 409.00 | 1 472 824.00 | 369 585.00 | 1 842 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122 776.00 | 3 352 056.00 | 770 720.00 | 4 122 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 745.00 | 174 435.00 | 20 310.00 | 194 745.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 700 954.00 | 5 424 999.00 | 1 275 955.00 | 6 700 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 079 228.00 | 3 656.00 | 2 075 573.00 | 2 079 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 341 051.00 | 2 701.00 | 1 338 350.00 | 1 341 051.00 |
BT Marchandises | 593 093.00 | 2 639.00 | 590 455.00 | 593 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765 933.00 | | 2 765 933.00 | 2 765 933.00 |
BZ Autres créances | 344 860.00 | | 344 860.00 | 344 860.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 174 469.00 | 8 995.00 | 7 165 474.00 | 7 174 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 875 423.00 | 5 433 994.00 | 8 441 429.00 | 13 875 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 338 112.00 | | |
DG Autres réserves | 2 338 112.00 | | | 2 338 112.00 |
DH Report à nouveau | | 1 061 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 644.00 | 819 794.00 | | 384 644.00 |
DK Provisions réglementées | 433 701.00 | 482 531.00 | | 433 701.00 |
DL TOTAL (I) | 3 409 457.00 | 4 954 943.00 | | 3 409 457.00 |
DP Provisions pour risques | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 281.00 | 109 947.00 | | 87 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 389.00 | 1 973 590.00 | | 1 838 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 932.00 | 650 115.00 | | 483 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 793.00 | 29 697.00 | | 11 793.00 |
EA Autres dettes | 2 571 060.00 | 890 842.00 | | 2 571 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 992 455.00 | 3 654 190.00 | | 4 992 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 441 429.00 | 8 609 133.00 | | 8 441 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 368 393.00 | | 4 368 393.00 | 4 368 393.00 |
FD Production vendue biens | 9 761 198.00 | | 9 761 198.00 | 9 761 198.00 |
FG Production vendue services | 1 837 098.00 | | 1 837 098.00 | 1 837 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 966 690.00 | | 15 966 690.00 | 15 966 690.00 |
FM Production stockée | | | 68 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 044 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 320 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 629 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 606 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 803.00 | 65 465.00 | | 61 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 131.00 | 65 466.00 | | 68 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 874.00 | 5.00 | | 1 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 767.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 972.00 | 14 549.00 | | 12 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 846.00 | 15 321.00 | | 14 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 284.00 | 50 144.00 | | 53 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 063.00 | 87 060.00 | | 15 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 892.00 | 294 489.00 | | 72 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 114 906.00 | 17 959 407.00 | | 16 114 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 730 262.00 | 17 139 613.00 | | 15 730 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 644.00 | 819 794.00 | | 384 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 665 573.00 | | 100 506.00 | 6 665 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 808.00 | 10 317.00 | 6 700 954.00 | 54 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 808.00 | 10 317.00 | 6 201 142.00 | 54 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 132.00 | | | 454 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 165 762.00 | | 100 506.00 | 6 165 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 182 406.00 | 252 910.00 | 10 317.00 | 5 182 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 087.00 | 27 515.00 | | 394 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 788 319.00 | 225 395.00 | 10 317.00 | 4 788 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 482 531.00 | 12 972.00 | 61 803.00 | 482 531.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 517.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 014.00 | 3 063.00 | 5 082.00 | 11 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 014.00 | 3 063.00 | 5 082.00 | 11 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 545.00 | 55 552.00 | 66 885.00 | 493 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 580.00 | 5 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 972.00 | 61 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 389.00 | 1 838 389.00 | | 1 838 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 840.00 | 147 840.00 | | 147 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 055.00 | 259 055.00 | | 259 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
UP Prêts | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 2 765 933.00 | 2 765 933.00 | | 2 765 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VB T. V. A. | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
VC Groupe et associés | 236 536.00 | 236 536.00 | | 236 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 281.00 | 87 281.00 | | 87 281.00 |
VI Groupe et associés | 2 571 060.00 | 2 571 060.00 | | 2 571 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 206 710.00 | 3 161 031.00 | 45 680.00 | 3 206 710.00 |
VW T.V.A. | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 992 455.00 | 4 992 455.00 | | 4 992 455.00 |