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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 178.00 | 400 214.00 | 3 964.00 | 404 178.00 |
AN Terrains | 41 212.00 | 4 885.00 | 36 326.00 | 41 212.00 |
AP Constructions | 1 881 091.00 | 1 557 348.00 | 323 742.00 | 1 881 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 266 135.00 | 3 602 870.00 | 663 264.00 | 4 266 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 049.00 | 184 661.00 | 9 387.00 | 194 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BF Prêts | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 835 383.00 | 5 749 981.00 | 1 085 402.00 | 6 835 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305 028.00 | 5 767.00 | 1 299 261.00 | 1 305 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 972 941.00 | 5 074.00 | 967 866.00 | 972 941.00 |
BT Marchandises | 654 252.00 | 5 765.00 | 648 487.00 | 654 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 948.00 | | 1 347 948.00 | 1 347 948.00 |
BZ Autres créances | 114 951.00 | 671.00 | 114 280.00 | 114 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 445 926.00 | 17 278.00 | 4 428 647.00 | 4 445 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 281 309.00 | 5 767 260.00 | 5 514 049.00 | 11 281 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 338 112.00 | 2 338 112.00 | | 2 338 112.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 134 644.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 708.00 | -134 590.00 | | -291 708.00 |
DK Provisions réglementées | 336 326.00 | 384 979.00 | | 336 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 783.00 | 2 976 145.00 | | 2 635 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 87.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 863.00 | 1 103 634.00 | | 758 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 144.00 | 440 888.00 | | 547 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 862.00 | 57 969.00 | | 44 862.00 |
EA Autres dettes | 1 525 395.00 | 2 338 643.00 | | 1 525 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 265.00 | 3 941 222.00 | | 2 878 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 049.00 | 6 917 367.00 | | 5 514 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 238.00 | 3 941 222.00 | | 2 802 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | 87.00 | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 383 573.00 | | 2 383 573.00 | 2 383 573.00 |
FD Production vendue biens | 5 351 639.00 | | 5 351 639.00 | 5 351 639.00 |
FG Production vendue services | 1 162 544.00 | | 1 162 544.00 | 1 162 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 897 757.00 | | 8 897 757.00 | 8 897 757.00 |
FM Production stockée | | | -40 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 916 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 717 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 189 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 122.00 | 61 782.00 | | 61 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 122.00 | 61 782.00 | | 61 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 075.00 | | | 43 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 207.00 | 838.00 | | 6 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 545.00 | 13 682.00 | | 12 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 829.00 | 14 520.00 | | 61 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | 47 262.00 | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 325.00 | -112.00 | | -1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 978 484.00 | 12 265 494.00 | | 8 978 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 270 192.00 | 12 400 085.00 | | 9 270 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 708.00 | -134 590.00 | | -291 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 799 202.00 | | 196 362.00 | 6 799 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 882.00 | 52 299.00 | 6 835 383.00 | 107 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 882.00 | 52 299.00 | 6 385 525.00 | 107 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 178.00 | | | 404 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 349 344.00 | | 196 362.00 | 6 349 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 107 882.00 | | | 107 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 584 151.00 | 211 846.00 | 46 015.00 | 5 584 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 590.00 | 7 623.00 | | 392 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 191 560.00 | 204 222.00 | 46 015.00 | 5 191 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 384 979.00 | 12 470.00 | 61 122.00 | 384 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 369.00 | 12 556.00 | 318.00 | 4 369.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 671.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 369.00 | 13 227.00 | 318.00 | 4 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 348.00 | 25 698.00 | 61 441.00 | 389 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 227.00 | 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 470.00 | 61 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 863.00 | 758 863.00 | | 758 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 751.00 | 122 751.00 | | 122 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 683.00 | 304 656.00 | 76 027.00 | 380 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
UP Prêts | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 948.00 | 1 347 948.00 | | 1 347 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VC Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 525 395.00 | 1 525 395.00 | | 1 525 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 383.00 | 1 513 704.00 | 45 679.00 | 1 559 383.00 |
VW T.V.A. | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 265.00 | 2 802 238.00 | 76 027.00 | 2 878 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 183.00 | 100 702.00 | | 104 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 191.00 | 35 756.00 | | 27 191.00 |
ST Autres comptes | 1 527 812.00 | 2 043 019.00 | | 1 527 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 483.00 | 99 056.00 | | 102 483.00 |
YT Sous‐traitance | 151 419.00 | 162 543.00 | | 151 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270 867.00 | 372 947.00 | | 270 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 544.00 | 78 252.00 | | 72 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 727.00 | 178 955.00 | | 176 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 773 793.00 | 2 487 549.00 | | 1 773 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 322 705.00 | 1 938 215.00 | | 1 322 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 079 775.00 | 2 713 323.00 | | 2 079 775.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |