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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 668.00 | 209 668.00 | | 209 668.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 171 392.00 | | 171 392.00 | 171 392.00 |
AP Constructions | 5 468 864.00 | 5 006 446.00 | 462 419.00 | 5 468 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 710 306.00 | 11 564 692.00 | 1 145 614.00 | 12 710 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 565.00 | 786 682.00 | 168 883.00 | 955 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 296.00 | | 320 296.00 | 320 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 837 059.00 | 17 567 487.00 | 2 269 571.00 | 19 837 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287 138.00 | 81 118.00 | 1 206 020.00 | 1 287 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 011 342.00 | 103 494.00 | 907 848.00 | 1 011 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 351 566.00 | 34 309.00 | 5 317 257.00 | 5 351 566.00 |
BZ Autres créances | 545 802.00 | | 545 802.00 | 545 802.00 |
CF Disponibilités | 957 845.00 | | 957 845.00 | 957 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 302.00 | | 96 302.00 | 96 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 249 996.00 | 218 921.00 | 9 031 075.00 | 9 249 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 087 054.00 | 17 786 408.00 | 11 300 646.00 | 29 087 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 640.00 | 130 640.00 | | 130 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 914 399.00 | 5 825 347.00 | | 5 914 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599.00 | 89 053.00 | | 599.00 |
DL TOTAL (I) | 6 065 638.00 | 6 065 040.00 | | 6 065 638.00 |
DP Provisions pour risques | 111 000.00 | 62 000.00 | | 111 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 000.00 | 62 000.00 | | 111 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 834.00 | 522 699.00 | | 367 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885.00 | 68 010.00 | | 1 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 654.00 | 124 374.00 | | 72 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 019.00 | 2 701 394.00 | | 3 451 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 194.00 | 1 273 943.00 | | 1 204 194.00 |
EA Autres dettes | 26 422.00 | 18 688.00 | | 26 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 124 008.00 | 4 709 108.00 | | 5 124 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 300 646.00 | 10 836 148.00 | | 11 300 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 889 409.00 | 4 402 048.00 | | 4 889 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 855 312.00 | 400 466.00 | 2 255 778.00 | 1 855 312.00 |
FD Production vendue biens | 18 852 528.00 | 3 254 477.00 | 22 107 005.00 | 18 852 528.00 |
FG Production vendue services | 115 778.00 | 279 410.00 | 395 188.00 | 115 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 823 618.00 | 3 934 353.00 | 24 757 971.00 | 20 823 618.00 |
FM Production stockée | | | 27 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 109 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 597 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 843 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 479 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 437 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 242 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 901.00 | 257 262.00 | | 57 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 386.00 | 19 491.00 | | 109 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 055 074.00 | 18 010.00 | | 1 055 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164 460.00 | 44 685.00 | | 1 164 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 991.00 | 57 167.00 | | 43 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034 938.00 | 55 661.00 | | 1 034 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078 929.00 | 112 828.00 | | 1 078 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 531.00 | -68 143.00 | | 85 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 523.00 | -86 453.00 | | -33 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 296 924.00 | 22 151 312.00 | | 26 296 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 296 325.00 | 22 062 259.00 | | 26 296 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599.00 | 89 053.00 | | 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 440 860.00 | | | 440 860.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 376 936.00 | 334 753.00 | | 376 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 617 179.00 | | | 19 617 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 837 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 626 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 668.00 | | | 209 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 406 544.00 | | | 19 406 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 445 399.00 | 528 067.00 | 405 979.00 | 17 445 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 336.00 | 1 332.00 | | 208 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 237 064.00 | 526 735.00 | 405 979.00 | 17 237 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | 75 000.00 | 26 000.00 | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | 75 000.00 | 26 000.00 | 62 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | 26 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451 019.00 | 3 451 019.00 | | 3 451 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 076.00 | 99 076.00 | | 99 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 834.00 | 205 887.00 | 161 946.00 | 367 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 728.00 | | | 376 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 302.00 | | | 96 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 994 029.00 | 5 957 305.00 | 36 723.00 | 5 994 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 124 008.00 | 4 962 062.00 | 161 946.00 | 5 124 008.00 |