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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 171 392.00 | | 171 392.00 | 171 392.00 |
AP Constructions | 6 089 948.00 | 5 478 538.00 | 611 409.00 | 6 089 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 121 190.00 | 13 155 264.00 | 965 926.00 | 14 121 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 208.00 | 987 868.00 | 98 340.00 | 1 086 208.00 |
AX Avances et acomptes | 171 638.00 | | 171 638.00 | 171 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 728 765.00 | 19 708 793.00 | 2 019 973.00 | 21 728 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 096 883.00 | 29 908.00 | 1 066 975.00 | 1 096 883.00 |
BN En cours de production de biens | 348 370.00 | | 348 370.00 | 348 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 970 058.00 | 65 494.00 | 904 564.00 | 970 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 523 595.00 | 17 471.00 | 4 506 124.00 | 4 523 595.00 |
BZ Autres créances | 401 295.00 | | 401 295.00 | 401 295.00 |
CF Disponibilités | 1 462 472.00 | | 1 462 472.00 | 1 462 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 437.00 | | 46 437.00 | 46 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 849 110.00 | 112 873.00 | 8 736 236.00 | 8 849 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 577 875.00 | 19 821 666.00 | 10 756 209.00 | 30 577 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 640.00 | 130 640.00 | | 130 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 294 491.00 | 5 905 631.00 | | 5 294 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 105 167.00 | -611 140.00 | | -1 105 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 339 964.00 | 5 445 131.00 | | 4 339 964.00 |
DP Provisions pour risques | 120 237.00 | 36 237.00 | | 120 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 237.00 | 36 237.00 | | 120 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976 973.00 | 2 292 265.00 | | 1 976 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 590.00 | 2 696 487.00 | | 2 899 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 217.00 | 1 283 741.00 | | 1 099 217.00 |
EA Autres dettes | 320 228.00 | 329 769.00 | | 320 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 296 008.00 | 6 602 262.00 | | 6 296 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 756 209.00 | 12 083 630.00 | | 10 756 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 110 181.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 405 641.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 896 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 302 548.00 | |
FM Production stockée | | | -659 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 800 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 329 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 893 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 882 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 788 239.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 936 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 135 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 148 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 703.00 | 276 100.00 | | 334 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 906.00 | 124 380.00 | | 290 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 796.00 | 151 719.00 | | 43 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 136 075.00 | 22 139 754.00 | | 16 136 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 241 243.00 | 22 750 893.00 | | 17 241 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 105 167.00 | -611 139.00 | | -1 105 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 464 590.00 | | 380 551.00 | 21 464 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 375.00 | 21 728 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 375.00 | 21 640 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 733.00 | | | 87 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 376 199.00 | | 380 551.00 | 21 376 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 100 971.00 | 607 838.00 | 16.00 | 19 100 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 123.00 | | | 87 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 013 848.00 | 607 838.00 | 16.00 | 19 013 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 237.00 | 85 000.00 | 1 000.00 | 36 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 237.00 | 85 000.00 | 1 000.00 | 36 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 000.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 590.00 | 2 899 590.00 | | 2 899 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 228.00 | 320 228.00 | | 320 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
UX Autres créances clients | 4 523 595.00 | 4 523 595.00 | | 4 523 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 976 973.00 | 770 681.00 | 1 206 292.00 | 1 976 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 030.00 | | | 69 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 322.00 | | | 384 322.00 |
VP Divers | 401 295.00 | 401 295.00 | | 401 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099 217.00 | 1 099 217.00 | | 1 099 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 971 985.00 | 4 971 327.00 | 658.00 | 4 971 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 296 008.00 | 5 089 716.00 | 1 206 292.00 | 6 296 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |