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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 171 392.00 | | 171 392.00 | 171 392.00 |
AP Constructions | 5 565 552.00 | 5 278 479.00 | 287 073.00 | 5 565 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 957 345.00 | 12 489 108.00 | 1 468 237.00 | 13 957 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 179.00 | 844 245.00 | 201 934.00 | 1 046 179.00 |
AX Avances et acomptes | 150 831.00 | | 150 831.00 | 150 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 979 689.00 | 18 698 955.00 | 2 280 734.00 | 20 979 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083 534.00 | 14 768.00 | 1 068 766.00 | 1 083 534.00 |
BN En cours de production de biens | 1 180 491.00 | | 1 180 491.00 | 1 180 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 251 600.00 | 50 185.00 | 1 201 415.00 | 1 251 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 034 021.00 | 17 471.00 | 6 016 550.00 | 6 034 021.00 |
BZ Autres créances | 1 776 554.00 | | 1 776 554.00 | 1 776 554.00 |
CF Disponibilités | 687 227.00 | | 687 227.00 | 687 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 085.00 | | 110 085.00 | 110 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 123 513.00 | 82 424.00 | 12 041 089.00 | 12 123 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 103 202.00 | 18 781 379.00 | 14 321 823.00 | 33 103 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 640.00 | 130 640.00 | | 130 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 811 532.00 | 6 388 638.00 | | 6 811 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 273.00 | 602 894.00 | | 270 273.00 |
DL TOTAL (I) | 7 232 444.00 | 7 142 172.00 | | 7 232 444.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | 211 000.00 | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | 211 000.00 | | 69 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 824.00 | 822 799.00 | | 1 545 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 136 271.00 | 3 547 711.00 | | 4 136 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 050.00 | 1 408 526.00 | | 1 278 050.00 |
EA Autres dettes | 60 233.00 | 7 954.00 | | 60 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 020 379.00 | 5 819 553.00 | | 7 020 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 321 823.00 | 13 172 725.00 | | 14 321 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 081 887.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 392 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 474 431.00 | |
FM Production stockée | | | 271 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 355 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 101 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 760 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 204 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 480 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 599 786.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 990 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 324.00 | 918 937.00 | | 347 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 989.00 | 834 629.00 | | 190 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 334.00 | 84 307.00 | | 156 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | -2 800.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 462 468.00 | 27 448 807.00 | | 27 462 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 192 196.00 | 26 845 914.00 | | 27 192 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 272.00 | 602 893.00 | | 270 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 438 627.00 | | 1 220 590.00 | 20 438 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 529.00 | 20 979 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 162.00 | 87 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550 367.00 | 20 891 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 895.00 | | | 216 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 221 075.00 | | 1 220 590.00 | 20 221 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 697 806.00 | 487 833.00 | 486 685.00 | 18 697 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 891.00 | 4 393.00 | 129 162.00 | 211 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 485 914.00 | 483 440.00 | 357 523.00 | 18 485 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 139.00 | 64 953.00 | 132 139.00 | 132 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 137.00 | 64 953.00 | 139 666.00 | 157 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 137.00 | 64 953.00 | 139 666.00 | 157 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 136 271.00 | 4 136 271.00 | | 4 136 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 278 050.00 | 1 278 050.00 | | 1 278 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
UX Autres créances clients | 6 034 021.00 | 6 013 492.00 | | 6 034 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 815.00 | 603 991.00 | 941 824.00 | 1 545 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 231 683.00 | | | 1 231 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 667.00 | | | 512 667.00 |
VP Divers | 1 776 554.00 | 1 776 554.00 | | 1 776 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 085.00 | 110 085.00 | | 110 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 921 319.00 | 7 900 132.00 | 21 187.00 | 7 921 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 020 379.00 | 6 078 555.00 | 941 824.00 | 7 020 379.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |