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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 123.00 | 87 123.00 | | 87 123.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 171 392.00 | | 171 392.00 | 171 392.00 |
AP Constructions | 6 070 248.00 | 5 388 600.00 | 681 647.00 | 6 070 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 027 692.00 | 12 676 763.00 | 1 350 929.00 | 14 027 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 208.00 | 948 485.00 | 137 724.00 | 1 086 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 464 590.00 | 19 100 971.00 | 2 363 619.00 | 21 464 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165 737.00 | 30 584.00 | 1 135 153.00 | 1 165 737.00 |
BN En cours de production de biens | 758 984.00 | | 758 984.00 | 758 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 481 858.00 | 60 153.00 | 1 421 705.00 | 1 481 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 398 488.00 | 17 471.00 | 4 381 017.00 | 4 398 488.00 |
BZ Autres créances | 730 225.00 | | 730 225.00 | 730 225.00 |
CF Disponibilités | 1 209 551.00 | | 1 209 551.00 | 1 209 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 376.00 | | 83 376.00 | 83 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 828 219.00 | 108 208.00 | 9 720 011.00 | 9 828 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 292 809.00 | 19 209 179.00 | 12 083 630.00 | 31 292 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 640.00 | 130 640.00 | | 130 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 905 631.00 | 6 191 819.00 | | 5 905 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 140.00 | -286 188.00 | | -611 140.00 |
DL TOTAL (I) | 5 445 131.00 | 6 056 271.00 | | 5 445 131.00 |
DP Provisions pour risques | 36 237.00 | 100 000.00 | | 36 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 237.00 | 100 000.00 | | 36 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292 265.00 | 2 433 868.00 | | 2 292 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 487.00 | 3 082 909.00 | | 2 696 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 741.00 | 1 179 926.00 | | 1 283 741.00 |
EA Autres dettes | 329 769.00 | 321 550.00 | | 329 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 602 262.00 | 7 018 253.00 | | 6 602 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 083 630.00 | 13 174 524.00 | | 12 083 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 110 181.00 | 6 382 443.00 | | 5 110 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 224.00 | 23 650.00 | 456 874.00 | 433 224.00 |
FD Production vendue biens | 17 953 972.00 | 3 388 497.00 | 21 342 469.00 | 17 953 972.00 |
FG Production vendue services | 254 707.00 | 110 306.00 | 365 013.00 | 254 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 641 902.00 | 3 522 453.00 | 22 164 355.00 | 18 641 902.00 |
FM Production stockée | | | -561 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 863 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 721 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 689 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 783 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 521 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 237.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 623 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -760 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -777 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 054.00 | | | 135 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 046.00 | 123 202.00 | | 141 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 100.00 | 123 202.00 | | 276 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 380.00 | 93 202.00 | | 115 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 380.00 | 93 202.00 | | 124 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 720.00 | 30 000.00 | | 151 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 394.00 | -1 333.00 | | -14 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 139 754.00 | 25 063 195.00 | | 22 139 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 750 894.00 | 25 349 384.00 | | 22 750 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 140.00 | -286 188.00 | | -611 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303 407.00 | 371 977.00 | | 303 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 314 229.00 | | 515 016.00 | 21 314 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 656.00 | 21 464 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 656.00 | 21 376 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 733.00 | | | 87 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 225 838.00 | | 515 016.00 | 21 225 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 755 563.00 | 677 636.00 | 332 228.00 | 18 755 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 123.00 | | | 87 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 668 440.00 | 677 636.00 | 332 228.00 | 18 668 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 35 237.00 | 99 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 35 237.00 | 99 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 237.00 | 99 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 487.00 | 2 696 487.00 | | 2 696 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283 741.00 | 1 283 741.00 | | 1 283 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 769.00 | 329 769.00 | | 329 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
UX Autres créances clients | 4 398 488.00 | 4 398 488.00 | | 4 398 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 292 265.00 | 800 184.00 | 1 492 081.00 | 2 292 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 823.00 | | | 580 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 427.00 | | | 722 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 225.00 | 730 225.00 | | 730 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 376.00 | 83 376.00 | | 83 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 212 748.00 | 5 212 090.00 | 658.00 | 5 212 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 602 262.00 | 5 110 181.00 | 1 492 081.00 | 6 602 262.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |