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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 853.00 | 87 915.00 | 3 937.00 | 91 853.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 171 392.00 | | 171 392.00 | 171 392.00 |
AP Constructions | 6 089 948.00 | 5 565 963.00 | 523 984.00 | 6 089 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 570 941.00 | 13 629 365.00 | 941 575.00 | 14 570 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 318.00 | 1 015 550.00 | 72 768.00 | 1 088 318.00 |
AX Avances et acomptes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 016 469.00 | 20 298 794.00 | 1 717 675.00 | 22 016 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 108 575.00 | 45 240.00 | 1 063 335.00 | 1 108 575.00 |
BN En cours de production de biens | 339 664.00 | | 339 664.00 | 339 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 300 441.00 | 55 783.00 | 1 244 658.00 | 1 300 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 310 406.00 | 17 471.00 | 3 292 934.00 | 3 310 406.00 |
BZ Autres créances | 214 312.00 | | 214 312.00 | 214 312.00 |
CF Disponibilités | 711 364.00 | | 711 364.00 | 711 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 839.00 | | 47 839.00 | 47 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 032 600.00 | 118 494.00 | 6 914 106.00 | 7 032 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 049 069.00 | 20 417 288.00 | 8 631 781.00 | 29 049 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 640.00 | 130 640.00 | | 130 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 189 324.00 | 5 294 491.00 | | 4 189 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 999.00 | -1 105 167.00 | | -621 999.00 |
DL TOTAL (I) | 3 717 965.00 | 4 339 964.00 | | 3 717 965.00 |
DP Provisions pour risques | 120 237.00 | 120 237.00 | | 120 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 237.00 | 120 237.00 | | 120 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 138.00 | 1 976 973.00 | | 1 347 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 562.00 | 2 899 590.00 | | 2 061 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 225.00 | 1 099 217.00 | | 1 186 225.00 |
EA Autres dettes | 54 280.00 | 320 228.00 | | 54 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 373.00 | | | 144 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 793 579.00 | 6 296 008.00 | | 4 793 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 631 781.00 | 10 756 209.00 | | 8 631 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 388 274.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 110 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 498 275.00 | |
FM Production stockée | | | 286 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 422 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 206 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 754 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 853 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 967 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 024.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 088 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -882 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -892 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 494.00 | 334 703.00 | | 273 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 999.00 | 290 906.00 | | 2 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 495.00 | 43 796.00 | | 270 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 480 432.00 | 16 136 075.00 | | 16 480 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 102 431.00 | 17 241 243.00 | | 17 102 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 998.00 | -1 105 167.00 | | -621 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 728 765.00 | | 456 591.00 | 21 728 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 888.00 | 22 016 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 888.00 | 21 923 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 733.00 | | 4 730.00 | 87 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 640 375.00 | | 451 861.00 | 21 640 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 708 793.00 | 590 001.00 | | 19 708 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 123.00 | 793.00 | | 87 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 621 670.00 | 589 208.00 | | 19 621 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 237.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 120 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 237.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 120 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 562.00 | 2 061 562.00 | | 2 061 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 373.00 | 144 373.00 | | 144 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
UX Autres créances clients | 3 310 406.00 | 3 310 406.00 | | 3 310 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 138.00 | 685 008.00 | 662 130.00 | 1 347 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 835.00 | | | 749 835.00 |
VP Divers | 214 312.00 | 214 312.00 | | 214 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186 225.00 | 1 186 225.00 | | 1 186 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 214.00 | 3 572 556.00 | 658.00 | 3 573 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 793 579.00 | 4 131 449.00 | 662 130.00 | 4 793 579.00 |