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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 852.00 | 123 336.00 | 94 515.00 | 217 852.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 547 503.00 | 453 914.00 | 93 588.00 | 547 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900 232.00 | 2 233 007.00 | 667 225.00 | 2 900 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 955.00 | 458 691.00 | 48 263.00 | 506 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 146.00 | | 43 146.00 | 43 146.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 681.00 | | 58 681.00 | 58 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 299 372.00 | 3 268 950.00 | 1 030 422.00 | 4 299 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 982.00 | | 795 982.00 | 795 982.00 |
BN En cours de production de biens | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 165.00 | | 413 165.00 | 413 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 905.00 | 392 948.00 | 1 494 957.00 | 1 887 905.00 |
BZ Autres créances | 1 218 538.00 | | 1 218 538.00 | 1 218 538.00 |
CF Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 622.00 | | 87 622.00 | 87 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 442 938.00 | 392 948.00 | 4 049 990.00 | 4 442 938.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 87.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 742 311.00 | 3 661 898.00 | 5 080 412.00 | 8 742 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 138 790.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
DG Autres réserves | 177 292.00 | 177 292.00 | | 177 292.00 |
DH Report à nouveau | -1 792 578.00 | -1 434 335.00 | | -1 792 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 887.00 | -497 033.00 | | -630 887.00 |
DK Provisions réglementées | 113 115.00 | 118 649.00 | | 113 115.00 |
DL TOTAL (I) | 380 820.00 | -1 482 857.00 | | 380 820.00 |
DP Provisions pour risques | 184 027.00 | 145 768.00 | | 184 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 609 878.00 | 357 879.00 | | 609 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 905.00 | 503 647.00 | | 793 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 500.00 | 51 499.00 | | 41 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 854.00 | 3 790 754.00 | | 913 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 003.00 | 1 862 574.00 | | 1 938 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 428.00 | 1 005 630.00 | | 933 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
EA Autres dettes | 74 250.00 | 142 785.00 | | 74 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 950 332.00 | 3 010 989.00 | | 2 950 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 905 686.00 | 6 853 243.00 | | 3 905 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 412.00 | 5 874 033.00 | | 5 080 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 905 686.00 | 6 853 243.00 | | 3 905 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 500.00 | 51 499.00 | | 41 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 146.00 | | 398 146.00 | 398 146.00 |
FD Production vendue biens | 3 269 725.00 | 12 510.00 | 3 269 725.00 | 3 269 725.00 |
FG Production vendue services | 3 917 888.00 | | 9 917 898.00 | 3 917 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 573 260.00 | 12 510.00 | 13 585 770.00 | 13 573 260.00 |
FM Production stockée | | | -163 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 191.00 | |
FQ Autres produits | | | -22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 433 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 474 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 497 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 124 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -690 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 396.00 | 1 353 536.00 | | 4 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 016.00 | 35 451.00 | | 33 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 016.00 | 35 962.00 | | 63 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 767.00 | 1 860.00 | | 14 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 112.00 | 24 631.00 | | 16 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 339.00 | 26 491.00 | | 44 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 677.00 | 9 471.00 | | 18 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 434.00 | -186 937.00 | | -82 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 498 650.00 | 13 552 690.00 | | 13 498 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 129 538.00 | 14 049 723.00 | | 14 129 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -630 887.00 | -497 033.00 | | -630 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 000.00 | 16 000.00 | 22 000.00 | 119 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 000.00 | 320 000.00 | 30 000.00 | 504 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 000.00 | 320 000.00 | 30 000.00 | 504 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914 000.00 | 914 000.00 | | 914 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 000.00 | | | 1 888 000.00 |
VP Divers | 1 218 000.00 | | | 1 218 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 253 000.00 | 3 497 000.00 | | 3 253 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 000.00 | 3 906 000.00 | | 3 906 000.00 |