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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 852.00 | 217 852.00 | | 217 852.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
AP Constructions | 547 503.00 | 547 503.00 | | 547 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990 784.00 | 2 990 784.00 | | 2 990 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 259.00 | 589 259.00 | | 589 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 322 986.00 | 322 986.00 | | 322 986.00 |
AX Avances et acomptes | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 231.00 | | 46 231.00 | 46 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 796 865.00 | 4 725 633.00 | 71 231.00 | 4 796 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985 668.00 | | 985 668.00 | 985 668.00 |
BN En cours de production de biens | 58 117.00 | | 58 117.00 | 58 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 058.00 | | 404 058.00 | 404 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 090.00 | | 224 090.00 | 224 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 842 745.00 | 380 919.00 | 2 461 826.00 | 2 842 745.00 |
BZ Autres créances | 689 486.00 | | 689 486.00 | 689 486.00 |
CF Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 105.00 | | 56 105.00 | 56 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 261 601.00 | 380 919.00 | 4 880 682.00 | 5 261 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 058 467.00 | 5 106 553.00 | 4 951 914.00 | 10 058 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
DG Autres réserves | 123 826.00 | 123 826.00 | | 123 826.00 |
DH Report à nouveau | -1 180 339.00 | -200 554.00 | | -1 180 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 538 829.00 | -979 784.00 | | -2 538 829.00 |
DK Provisions réglementées | 109 101.00 | 111 160.00 | | 109 101.00 |
DL TOTAL (I) | -2 272 361.00 | 268 527.00 | | -2 272 361.00 |
DP Provisions pour risques | 144 557.00 | 145 428.00 | | 144 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 478 500.00 | 621 441.00 | | 478 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 057.00 | 766 869.00 | | 623 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | 144 190.00 | | 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 153 389.00 | 1 648 218.00 | | 3 153 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733 620.00 | 451 613.00 | | 733 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 768.00 | 1 805 058.00 | | 1 756 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 858.00 | 931 411.00 | | 946 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 624.00 | 212 671.00 | | 9 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 601 218.00 | 5 193 161.00 | | 6 601 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 951 914.00 | 6 228 558.00 | | 4 951 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 601 218.00 | 5 193 161.00 | | 6 601 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | 144 190.00 | | 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 184.00 | | 307 184.00 | 307 184.00 |
FD Production vendue biens | 3 069 145.00 | | 3 069 145.00 | 3 069 145.00 |
FG Production vendue services | 9 397 075.00 | | 9 397 075.00 | 9 397 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 773 404.00 | | 12 773 404.00 | 12 773 404.00 |
FM Production stockée | | | -117 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 870 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 072 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 596 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 383 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 787 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 964 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 563.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 309 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 438 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 467 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 480.00 | 17 237.00 | | 16 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 427.00 | 6 525.00 | | 3 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 427.00 | 6 525.00 | | 3 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 6 218.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 098.00 | | | 72 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 368.00 | 3 481.00 | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 446.00 | 9 699.00 | | 74 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 019.00 | -3 174.00 | | -71 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -58 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 879 874.00 | 13 335 494.00 | | 12 879 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 418 703.00 | 14 315 278.00 | | 15 418 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 538 829.00 | -979 784.00 | | -2 538 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 607.00 | 1 119.00 | | 3 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 63.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 407.00 | 1 056.00 | | 3 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 111 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 767 000.00 | 54 000.00 | 197 000.00 | 767 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 858.00 | 3 812.00 | 46.00 | 3 858.00 |