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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 853.00 | 217 853.00 | | 217 853.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 616.00 | | 45 616.00 | 45 616.00 |
AP Constructions | 719 405.00 | 520 037.00 | 199 368.00 | 719 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 091 130.00 | 2 599 566.00 | 491 565.00 | 3 091 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 586.00 | 547 600.00 | 20 986.00 | 568 586.00 |
AX Avances et acomptes | 121 441.00 | | 121 441.00 | 121 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 835 262.00 | 3 885 055.00 | 950 207.00 | 4 835 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 106 451.00 | | 1 106 451.00 | 1 106 451.00 |
BN En cours de production de biens | 53 763.00 | | 53 763.00 | 53 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 056 212.00 | | 1 056 212.00 | 1 056 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 306 349.00 | 380 919.00 | 2 925 430.00 | 3 306 349.00 |
BZ Autres créances | 1 162 960.00 | | 1 162 960.00 | 1 162 960.00 |
CF Disponibilités | 1 845 385.00 | | 1 845 385.00 | 1 845 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 897.00 | | 66 897.00 | 66 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 598 287.00 | 380 919.00 | 8 217 367.00 | 8 598 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 433 549.00 | 4 265 974.00 | 9 167 574.00 | 13 433 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 130 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 086 269.00 | 1 070 000.00 | | 4 086 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
DG Autres réserves | 123 826.00 | 123 826.00 | | 123 826.00 |
DH Report à nouveau | | -1 180 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 305.00 | -2 538 829.00 | | -481 305.00 |
DK Provisions réglementées | 104 723.00 | 109 101.00 | | 104 723.00 |
DL TOTAL (I) | 4 847 392.00 | -2 272 361.00 | | 4 847 392.00 |
DP Provisions pour risques | 142 956.00 | 144 557.00 | | 142 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 708.00 | 478 500.00 | | 243 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 664.00 | 623 057.00 | | 386 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 960.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 153 389.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858 410.00 | 733 620.00 | | 858 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 981.00 | 1 756 768.00 | | 2 132 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 186.00 | 946 858.00 | | 941 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 624.00 | | |
EA Autres dettes | 942.00 | | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 933 519.00 | 6 601 218.00 | | 3 933 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 167 574.00 | 4 951 914.00 | | 9 167 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 601 218.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 960.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 322 247.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 142 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 464 277.00 | |
FM Production stockée | | | 647 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 371 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 069 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 870 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 604 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 477 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 198 905.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 461 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 379.00 | 3 427.00 | | 7 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 327.00 | 74 446.00 | | 388 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 947.00 | -71 019.00 | | -380 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 390 050.00 | 12 879 874.00 | | 14 390 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 871 355.00 | 15 418 703.00 | | 14 871 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 305.00 | -2 538 829.00 | | -481 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 796 865.00 | | 310 151.00 | 4 796 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 754.00 | 4 835 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 754.00 | 4 500 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 468.00 | | | 288 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 462 165.00 | | 310 151.00 | 4 462 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 760 829.00 | 144 899.00 | 20 673.00 | 3 760 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 853.00 | | | 217 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 542 977.00 | 144 899.00 | 20 673.00 | 3 542 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 101.00 | 2 584.00 | 6 963.00 | 109 101.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 623 057.00 | 16 963.00 | 253 356.00 | 623 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 158.00 | 19 547.00 | 260 319.00 | 732 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 963.00 | 383 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 981.00 | 2 132 981.00 | | 2 132 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 186.00 | 941 186.00 | | 941 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
UX Autres créances clients | 3 306 349.00 | 3 306 349.00 | | 3 306 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 153 388.00 | | | 3 153 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 960.00 | 1 162 960.00 | | 1 162 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 582 438.00 | 4 536 206.00 | 46 232.00 | 4 582 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 109.00 | 3 075 109.00 | | 3 075 109.00 |